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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
AP Constructions | 582 443.00 | 171 842.00 | 410 601.00 | 582 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 851.00 | 35 169.00 | 451 682.00 | 486 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 457 771.00 | | 1 457 771.00 | 1 457 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 039 379.00 | 1 443 595.00 | 1 595 783.00 | 3 039 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 961 293.00 | 1 698 446.00 | 137 262 846.00 | 138 961 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 881 075.00 | | 881 075.00 | 881 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 10 074 731.00 | | 10 074 731.00 | 10 074 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 959 843.00 | | 13 959 843.00 | 13 959 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 921 137.00 | 1 698 446.00 | 151 222 690.00 | 152 921 137.00 |
CU Autres participations | 133 347 007.00 | | 133 347 007.00 | 133 347 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 432.00 | 1 228 432.00 | | 1 228 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 205 980.00 | 19 205 980.00 | | 19 205 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 843.00 | 122 843.00 | | 122 843.00 |
DG Autres réserves | 43 795 962.00 | 43 795 962.00 | | 43 795 962.00 |
DH Report à nouveau | 71 833 409.00 | 66 853 799.00 | | 71 833 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 262 312.00 | 4 979 609.00 | | -1 262 312.00 |
DL TOTAL (I) | 134 924 314.00 | 136 186 626.00 | | 134 924 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 133 156.00 | 10 000 000.00 | | 9 133 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 932 404.00 | 7 056 704.00 | | 6 932 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 580.00 | 212 179.00 | | 232 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235.00 | 2 470.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 298 376.00 | 17 271 353.00 | | 16 298 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 222 690.00 | 153 457 980.00 | | 151 222 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 089 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 832 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 840 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 310 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 544 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363 970.00 | 1 265 610.00 | | 363 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 970.00 | 1 265 610.00 | | 363 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 595.00 | 60 915.00 | | 81 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 595.00 | 60 915.00 | | 81 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 374.00 | 1 204 694.00 | | 282 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 2 470.00 | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 848.00 | 6 656 446.00 | | 2 204 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 160.00 | 1 676 837.00 | | 3 467 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 262 312.00 | 4 979 609.00 | | -1 262 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 237 740.00 | 5 012 140.00 | 192 000.00 | 5 237 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 625.00 | 238 625.00 | | 238 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 457 771.00 | 1 457 771.00 | | 1 457 771.00 |
VC Groupe et associés | 881 044.00 | 881 044.00 | | 881 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694 664.00 | 1 694 664.00 | | 1 694 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 133 156.00 | 1 005 943.00 | 3 932 247.00 | 9 133 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 892.00 | 2 348 892.00 | | 2 348 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 304 421.00 | 7 951 608.00 | 4 124 247.00 | 16 304 421.00 |