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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
AP Constructions | 582 443.00 | 158 830.00 | 423 612.00 | 582 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 851.00 | 32 306.00 | 454 545.00 | 486 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 437 899.00 | | 1 437 899.00 | 1 437 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 673 991.00 | 1 133 545.00 | 1 540 446.00 | 2 673 991.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 138 576 034.00 | 1 372 522.00 | 137 203 511.00 | 138 576 034.00 |
BZ Autres créances | 843 172.00 | | 843 172.00 | 843 172.00 |
CF Disponibilités | 15 253 530.00 | | 15 253 530.00 | 15 253 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 765.00 | | 157 765.00 | 157 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 254 468.00 | | 16 254 468.00 | 16 254 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 830 503.00 | 1 372 522.00 | 153 457 980.00 | 154 830 503.00 |
CU Autres participations | 133 347 007.00 | | 133 347 007.00 | 133 347 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 432.00 | 1 228 432.00 | | 1 228 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 205 980.00 | 19 205 980.00 | | 19 205 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 918 805.00 | 43 918 805.00 | | 43 918 805.00 |
DH Report à nouveau | 66 853 799.00 | 60 717 876.00 | | 66 853 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 979 609.00 | 6 135 923.00 | | 4 979 609.00 |
DL TOTAL (I) | 136 186 626.00 | 131 207 017.00 | | 136 186 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 056 704.00 | 1 847 097.00 | | 7 056 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 179.00 | 17 152.00 | | 212 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 470.00 | 8 189.00 | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 271 353.00 | 1 872 438.00 | | 17 271 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 457 980.00 | 133 079 456.00 | | 153 457 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -845 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 354 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 387 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 622 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 777 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 265 610.00 | 2 957 015.00 | | 1 265 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265 610.00 | 2 957 015.00 | | 1 265 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 915.00 | 389 914.00 | | 60 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 915.00 | 389 914.00 | | 60 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 204 694.00 | 2 567 100.00 | | 1 204 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 8 189.00 | | 2 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 656 446.00 | 8 497 753.00 | | 6 656 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 656 446.00 | 8 497 753.00 | | 6 656 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 979 609.00 | | | 4 979 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 400.00 | 48 000.00 | 192 000.00 | 302 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 927.00 | 218 927.00 | | 218 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 305.00 | 754 305.00 | | 754 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 437 900.00 | 1 437 900.00 | | 1 437 900.00 |
VC Groupe et associés | 843 173.00 | 843 173.00 | | 843 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000 000.00 | 928 823.00 | 3 869 179.00 | 10 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 821.00 | 2 287 821.00 | | 2 287 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 278 102.00 | 7 952 526.00 | 4 061 179.00 | 17 278 102.00 |