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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
AN Terrains | 143 250.00 | | 143 250.00 | 143 250.00 |
AP Constructions | 439 193.00 | 139 844.00 | 299 349.00 | 439 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 851.00 | 38 031.00 | 490 820.00 | 528 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 225 078.00 | | 2 225 078.00 | 2 225 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 053 979.00 | 1 473 124.00 | 3 580 855.00 | 5 053 979.00 |
BF Prêts | 378 698.00 | | 378 698.00 | 378 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 163 899.00 | 1 698 839.00 | 140 465 059.00 | 142 163 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 598 595.00 | | 7 598 595.00 | 7 598 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 598 650.00 | | 10 598 650.00 | 10 598 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 762 550.00 | 1 698 839.00 | 151 063 710.00 | 152 762 550.00 |
CU Autres participations | 133 347 007.00 | | 133 347 007.00 | 133 347 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 432.00 | 1 228 432.00 | | 1 228 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 205 980.00 | 19 205 980.00 | | 19 205 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 843.00 | 122 843.00 | | 122 843.00 |
DG Autres réserves | 43 795 962.00 | 43 795 962.00 | | 43 795 962.00 |
DH Report à nouveau | 70 571 096.00 | 71 833 409.00 | | 70 571 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 953 157.00 | -1 262 312.00 | | 5 953 157.00 |
DL TOTAL (I) | 140 877 472.00 | 134 924 314.00 | | 140 877 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 182 743.00 | 9 133 156.00 | | 8 182 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841 927.00 | 6 932 404.00 | | 1 841 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 566.00 | 232 580.00 | | 161 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 186 238.00 | 16 298 376.00 | | 10 186 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 063 710.00 | 151 222 690.00 | | 151 063 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -687 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 158 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 207 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 601 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 914 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 127 861.00 | 363 970.00 | | 1 127 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127 861.00 | 363 970.00 | | 1 127 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 664.00 | 81 595.00 | | 89 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 664.00 | 81 595.00 | | 89 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 038 196.00 | 282 374.00 | | 1 038 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 380 281.00 | 2 204 848.00 | | 8 380 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 123.00 | 3 467 160.00 | | 2 427 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 953 157.00 | -1 262 312.00 | | 5 953 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 400.00 | 48 000.00 | 192 000.00 | 254 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 002.00 | 171 002.00 | | 171 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364 153.00 | 1 364 153.00 | | 1 364 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 225 078.00 | 2 225 078.00 | | 2 225 078.00 |
UP Prêts | 378 699.00 | | 3 699.00 | 378 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 182 744.00 | 1 014 880.00 | 3 996 343.00 | 8 182 744.00 |
VI Groupe et associés | 223 375.00 | 223 375.00 | | 223 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 230.00 | 2 234 531.00 | 3 699.00 | 2 613 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 195 674.00 | 2 821 410.00 | 4 188 343.00 | 10 195 674.00 |