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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
AH Fonds commercial | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
AP Constructions | 87 748.00 | 81 884.00 | 5 864.00 | 87 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 181.00 | 14 497.00 | 685.00 | 15 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 606.00 | 101 084.00 | 37 522.00 | 138 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 611.00 | | 234 611.00 | 234 611.00 |
BZ Autres créances | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 562.00 | | 200 562.00 | 200 562.00 |
CF Disponibilités | 174 315.00 | | 174 315.00 | 174 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 637 780.00 | | 637 780.00 | 637 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 386.00 | 101 084.00 | 675 302.00 | 776 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 385 849.00 | 347 623.00 | | 385 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 812.00 | 158 227.00 | | 126 812.00 |
DL TOTAL (I) | 559 782.00 | 552 969.00 | | 559 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 992.00 | | 3 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 084.00 | 95 630.00 | | 112 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 521.00 | 99 622.00 | | 115 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 302.00 | 652 591.00 | | 675 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 521.00 | 99 622.00 | | 115 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 606.00 | | 12 000.00 | 126 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 276.00 | | 12 000.00 | 9 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 930.00 | | | 102 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 134.00 | 1 950.00 | | 99 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 431.00 | 1 950.00 | | 94 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 412.00 | 88 412.00 | | 88 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 234 611.00 | | | 234 611.00 |
VB T. V. A. | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 903.00 | 274 903.00 | | 274 903.00 |
VW T.V.A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 521.00 | 115 521.00 | | 115 521.00 |