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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
AH Fonds commercial | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
AP Constructions | 90 098.00 | 87 037.00 | 3 061.00 | 90 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 619.00 | 30 617.00 | 98 002.00 | 128 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 393.00 | 122 357.00 | 134 036.00 | 256 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 004.00 | 3 161.00 | 282 843.00 | 286 004.00 |
BZ Autres créances | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 869.00 | 1 897.00 | 97 972.00 | 99 869.00 |
CF Disponibilités | 182 350.00 | | 182 350.00 | 182 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 350.00 | 5 058.00 | 565 292.00 | 570 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 743.00 | 127 415.00 | 699 328.00 | 826 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 229 376.00 | 210 205.00 | | 229 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 394.00 | 219 171.00 | | 264 394.00 |
DL TOTAL (I) | 529 691.00 | 465 296.00 | | 529 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 436.00 | 45 867.00 | | 46 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 320.00 | | 5 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 537.00 | 124 293.00 | | 117 537.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 197.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 637.00 | 175 677.00 | | 169 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 328.00 | 640 973.00 | | 699 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 034.00 | 150 017.00 | | 151 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 966.00 | | 113 437.00 | 144 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 011.00 | 256 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 011.00 | 218 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 290.00 | | 113 437.00 | 107 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 504.00 | 17 283.00 | 430.00 | 105 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 802.00 | 17 283.00 | 430.00 | 100 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 161.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147.00 | 2 623.00 | 872.00 | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147.00 | 5 784.00 | 872.00 | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147.00 | 5 784.00 | 872.00 | 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 161.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 989.00 | 68 989.00 | | 68 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 279 682.00 | 279 682.00 | | 279 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 436.00 | 27 832.00 | 18 604.00 | 46 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 131.00 | 300 131.00 | | 300 131.00 |
VW T.V.A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 637.00 | 151 034.00 | 18 604.00 | 169 637.00 |