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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
AH Fonds commercial | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
AP Constructions | 90 098.00 | 85 620.00 | 4 478.00 | 90 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 192.00 | 15 181.00 | 2 011.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 966.00 | 105 504.00 | 39 462.00 | 144 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 838.00 | | 263 838.00 | 263 838.00 |
BZ Autres créances | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 869.00 | 147.00 | 99 723.00 | 99 869.00 |
CF Disponibilités | 234 771.00 | | 234 771.00 | 234 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 658.00 | 147.00 | 601 511.00 | 601 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 624.00 | 105 651.00 | 640 973.00 | 746 624.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 210 205.00 | 210 980.00 | | 210 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 171.00 | 139 226.00 | | 219 171.00 |
DL TOTAL (I) | 465 296.00 | 386 125.00 | | 465 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 867.00 | 65 793.00 | | 45 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 320.00 | 3 348.00 | | 5 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 293.00 | 112 854.00 | | 124 293.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 677.00 | 181 995.00 | | 175 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 973.00 | 568 120.00 | | 640 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 017.00 | 136 128.00 | | 150 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 467.00 | | 3 499.00 | 141 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 791.00 | | 3 499.00 | 103 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 732.00 | 1 772.00 | | 103 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 029.00 | 1 772.00 | | 99 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 019.00 | | 872.00 | 1 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019.00 | | 872.00 | 1 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019.00 | | 872.00 | 1 019.00 |
UG ‐ Financières | | | 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 078.00 | 64 078.00 | | 64 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 838.00 | 263 838.00 | | 263 838.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 867.00 | 20 207.00 | 25 660.00 | 45 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 018.00 | 279 018.00 | | 279 018.00 |
VW T.V.A. | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 677.00 | 150 017.00 | 25 660.00 | 175 677.00 |