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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
AH Fonds commercial | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
AP Constructions | 87 748.00 | 84 248.00 | 3 500.00 | 87 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 043.00 | 14 781.00 | 1 261.00 | 16 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 467.00 | 103 732.00 | 37 735.00 | 141 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 265.00 | | 258 265.00 | 258 265.00 |
BZ Autres créances | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 869.00 | 1 019.00 | 98 850.00 | 99 869.00 |
CF Disponibilités | 167 626.00 | | 167 626.00 | 167 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 404.00 | 1 019.00 | 530 385.00 | 531 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 871.00 | 104 751.00 | 568 120.00 | 672 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 210 980.00 | 203 131.00 | | 210 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 226.00 | 127 848.00 | | 139 226.00 |
DL TOTAL (I) | 386 125.00 | 366 900.00 | | 386 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 793.00 | 85 442.00 | | 65 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 4 364.00 | | 3 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 854.00 | 109 602.00 | | 112 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 995.00 | 199 408.00 | | 181 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 120.00 | 566 307.00 | | 568 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 128.00 | 133 615.00 | | 136 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 091.00 | | 2 861.00 | 139 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485.00 | 141 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485.00 | 103 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 276.00 | | 2 000.00 | 21 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 415.00 | | 861.00 | 103 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 443.00 | 1 569.00 | 280.00 | 102 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 741.00 | 1 569.00 | 280.00 | 97 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 019.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 019.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 019.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 390.00 | 78 390.00 | | 78 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 258 265.00 | 258 265.00 | | 258 265.00 |
VB T. V. A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 793.00 | 19 926.00 | 45 867.00 | 65 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 910.00 | 275 910.00 | | 275 910.00 |
VW T.V.A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 995.00 | 136 128.00 | 45 867.00 | 181 995.00 |