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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 89 279.00 | 88 607.00 | 671.00 | 89 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 182.00 | 2 187.00 | 1 995.00 | 4 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 658.00 | 257 091.00 | 286 567.00 | 543 658.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 886.00 | 362 707.00 | 371 179.00 | 733 886.00 |
BT Marchandises | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 383.00 | 1 131.00 | 99 252.00 | 100 383.00 |
BZ Autres créances | 56 412.00 | | 56 412.00 | 56 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 488 621.00 | | 488 621.00 | 488 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 233.00 | 1 131.00 | 690 103.00 | 691 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 119.00 | 363 837.00 | 1 061 282.00 | 1 425 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 208 036.00 | 205 228.00 | | 208 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 864.00 | 203 807.00 | | 283 864.00 |
DL TOTAL (I) | 524 900.00 | 442 036.00 | | 524 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 860.00 | 214 373.00 | | 241 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534.00 | 4 767.00 | | 1 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 425.00 | 13 505.00 | | 12 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 061.00 | 87 881.00 | | 93 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 931.00 | 125 113.00 | | 184 931.00 |
EA Autres dettes | 2 572.00 | 6 141.00 | | 2 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 382.00 | 451 779.00 | | 536 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 282.00 | 893 815.00 | | 1 061 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 509.00 | 275 967.00 | | 359 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 874.00 | | 138 476.00 | 709 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 7 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 465.00 | 733 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 186.00 | 89 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 279.00 | 637 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 707.00 | | | 99 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 106.00 | | 138 290.00 | 588 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 061.00 | | 186.00 | 22 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 015.00 | 57 877.00 | 10 186.00 | 315 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 686.00 | 3 322.00 | 10 186.00 | 21 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 329.00 | 54 556.00 | | 293 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 948.00 | | 8 817.00 | 9 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 948.00 | | 8 817.00 | 9 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 948.00 | | 8 817.00 | 9 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 061.00 | 93 061.00 | | 93 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
UX Autres créances clients | 99 029.00 | | | 99 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
VC Groupe et associés | 138.00 | | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 860.00 | 64 987.00 | 176 873.00 | 241 860.00 |
VI Groupe et associés | 74 899.00 | 74 899.00 | | 74 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 315.00 | | | 94 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 828.00 | | | 66 828.00 |
VP Divers | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 029.00 | 168 029.00 | | 168 029.00 |
VW T.V.A. | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 958.00 | 347 085.00 | 176 873.00 | 523 958.00 |