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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 182.00 | 3 859.00 | 322.00 | 4 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 599.00 | 277 859.00 | 205 740.00 | 483 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 511.00 | 288 502.00 | 288 009.00 | 576 511.00 |
BT Marchandises | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 079.00 | 381.00 | 107 698.00 | 108 079.00 |
BZ Autres créances | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 731 057.00 | | 731 057.00 | 731 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 096.00 | 381.00 | 902 715.00 | 903 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 606.00 | 288 883.00 | 1 190 723.00 | 1 479 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 478 865.00 | 211 400.00 | | 478 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 511.00 | 267 465.00 | | 323 511.00 |
DL TOTAL (I) | 835 376.00 | 511 865.00 | | 835 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 469.00 | 167 869.00 | | 113 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 112.00 | 78 917.00 | | 36 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 226.00 | 173 607.00 | | 188 226.00 |
EA Autres dettes | 4 987.00 | 6 638.00 | | 4 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 347.00 | 439 455.00 | | 355 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 723.00 | 951 320.00 | | 1 190 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 409.00 | 314 016.00 | | 276 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 513.00 | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 909.00 | | 8 833.00 | 729 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 231.00 | 576 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 037.00 | 81 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 194.00 | 487 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 521.00 | | | 89 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 141.00 | | 8 833.00 | 633 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 749.00 | 47 984.00 | 162 231.00 | 402 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 821.00 | | 8 037.00 | 14 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 928.00 | 47 984.00 | 154 194.00 | 387 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 863.00 | 114 863.00 | | 114 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
UX Autres créances clients | 108 079.00 | 108 079.00 | | 108 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 015.00 | 46 501.00 | 66 513.00 | 113 015.00 |
VI Groupe et associés | 73 492.00 | 73 492.00 | | 73 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 205.00 | 132 959.00 | 7 247.00 | 140 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 923.00 | 276 409.00 | 66 513.00 | 342 923.00 |