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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 007.00 | 21 686.00 | 3 322.00 | 25 007.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 89 279.00 | 88 257.00 | 1 022.00 | 89 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 182.00 | 1 350.00 | 2 831.00 | 4 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 646.00 | 203 722.00 | 290 924.00 | 494 646.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 874.00 | 315 015.00 | 394 859.00 | 709 874.00 |
BT Marchandises | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 974.00 | 9 948.00 | 82 026.00 | 91 974.00 |
BZ Autres créances | 60 101.00 | | 60 101.00 | 60 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 297 371.00 | | 297 371.00 | 297 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 903.00 | 9 948.00 | 498 955.00 | 508 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 777.00 | 324 963.00 | 893 815.00 | 1 218 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 205 228.00 | 304 833.00 | | 205 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 807.00 | 101 395.00 | | 203 807.00 |
DL TOTAL (I) | 442 036.00 | 439 228.00 | | 442 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 373.00 | 269 064.00 | | 214 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 505.00 | 14 476.00 | | 13 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 881.00 | 75 543.00 | | 87 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 113.00 | 49 828.00 | | 125 113.00 |
EA Autres dettes | 6 141.00 | 2 548.00 | | 6 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 779.00 | 411 458.00 | | 451 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 815.00 | 850 686.00 | | 893 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 967.00 | 226 348.00 | | 275 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 520 488.00 | 5 959.00 | 1 526 447.00 | 1 520 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 488.00 | 5 959.00 | 1 526 447.00 | 1 520 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 664.00 | |
GE Autres charges | | | 3 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 852.00 | 3 762.00 | | 1 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 4 025.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 4 025.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | -4 025.00 | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 493.00 | 37 351.00 | | 86 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 497.00 | 1 107 346.00 | | 1 534 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 690.00 | 1 005 950.00 | | 1 330 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 807.00 | 101 396.00 | | 203 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 339.00 | | 60 535.00 | 649 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 707.00 | | | 99 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 571.00 | | 60 535.00 | 527 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 435.00 | 51 580.00 | | 263 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 376.00 | 7 310.00 | | 14 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 059.00 | 44 270.00 | | 249 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 237.00 | 5 664.00 | 1 953.00 | 6 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 237.00 | 5 664.00 | 1 953.00 | 6 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 237.00 | 5 664.00 | 1 953.00 | 6 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 664.00 | 1 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 881.00 | 87 881.00 | | 87 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
UX Autres créances clients | 80 046.00 | | | 80 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VB T. V. A. | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
VC Groupe et associés | 239.00 | | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 102.00 | 38 290.00 | 158 460.00 | 214 102.00 |
VI Groupe et associés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 604.00 | | | 60 604.00 |
VP Divers | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 013.00 | 185 013.00 | | 185 013.00 |
VW T.V.A. | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 275.00 | 262 463.00 | 158 460.00 | 438 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 585.00 | 38 244.00 | | 36 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 661.00 | 9 982.00 | | 10 661.00 |
ST Autres comptes | 129 681.00 | 111 699.00 | | 129 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 626.00 | 83 406.00 | | 86 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 7 211.00 | 5 440.00 | | 7 211.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 807.00 | 12 183.00 | | 8 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 588.00 | 14 810.00 | | 21 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 173.00 | 53 053.00 | | 58 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 207.00 | 220 249.00 | | 304 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 484.00 | 76 125.00 | | 94 484.00 |
ZE Dividendes | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 986.00 | 222 710.00 | | 242 986.00 |