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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 89 278.00 | 88 958.00 | 320.00 | 89 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 181.00 | 3 022.00 | 1 158.00 | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 680.00 | 295 946.00 | 243 733.00 | 539 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 908.00 | 402 749.00 | 327 159.00 | 729 908.00 |
BT Marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 365.00 | 1 130.00 | 227 235.00 | 228 365.00 |
BZ Autres créances | 86 015.00 | | 86 015.00 | 86 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 260 626.00 | | 260 626.00 | 260 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 291.00 | 1 130.00 | 624 160.00 | 625 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 200.00 | 403 879.00 | 951 320.00 | 1 355 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 211 399.00 | | | 211 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 465.00 | | | 267 465.00 |
DL TOTAL (I) | 511 865.00 | | | 511 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 868.00 | | | 167 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 916.00 | | | 78 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 606.00 | | | 173 606.00 |
EA Autres dettes | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 455.00 | | | 439 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 320.00 | | | 951 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 015.00 | | | 314 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 885.00 | | 5 422.00 | 733 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 400.00 | 729 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 400.00 | 633 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 521.00 | | | 89 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 117.00 | | 5 422.00 | 637 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 706.00 | 49 442.00 | 9 400.00 | 362 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 885.00 | 49 442.00 | 9 400.00 | 347 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 916.00 | 78 916.00 | | 78 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
UX Autres créances clients | 227 012.00 | 227 012.00 | | 227 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
VC Groupe et associés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 355.00 | 54 341.00 | 113 014.00 | 167 355.00 |
VI Groupe et associés | 73 363.00 | 73 363.00 | | 73 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 504.00 | | | 74 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 831.00 | 319 584.00 | 7 246.00 | 326 831.00 |
VW T.V.A. | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 030.00 | 314 015.00 | 113 014.00 | 427 030.00 |