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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 518.00 | 569.00 | 2 949.00 | 3 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 403.00 | 330 162.00 | 131 240.00 | 461 403.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 228.00 | 337 515.00 | 220 713.00 | 558 228.00 |
BT Marchandises | -36 300.00 | | -36 300.00 | -36 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 797.00 | | 108 797.00 | 108 797.00 |
BZ Autres créances | 44 841.00 | | 44 841.00 | 44 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 814 394.00 | | 814 394.00 | 814 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 095.00 | | 938 095.00 | 938 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 323.00 | 337 515.00 | 1 158 808.00 | 1 496 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 419 232.00 | 352 376.00 | | 419 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 481.00 | 296 356.00 | | 254 481.00 |
DL TOTAL (I) | 706 713.00 | 681 732.00 | | 706 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 872.00 | 70 792.00 | | 26 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 140.00 | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 605.00 | 8 378.00 | | 21 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 288.00 | 84 483.00 | | 119 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 732.00 | 110 669.00 | | 199 732.00 |
EA Autres dettes | 84 465.00 | 95 746.00 | | 84 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 095.00 | 370 208.00 | | 452 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 808.00 | 1 051 939.00 | | 1 158 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 791.00 | 35 724.00 | | 301 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 007.00 | 35 724.00 | | 295 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 288.00 | 119 288.00 | | 119 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 731.00 | 199 731.00 | | 199 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 465.00 | 84 465.00 | | 84 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 921.00 | 159 921.00 | | 159 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 744.00 | 159 921.00 | 11 823.00 | 171 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 490.00 | 403 618.00 | | 430 490.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |