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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 414.00 | 45 575.00 | 839.00 | 46 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 150.00 | 88 603.00 | 8 547.00 | 97 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 802.00 | 142 024.00 | 61 778.00 | 203 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 707.00 | 81 190.00 | 422 517.00 | 503 707.00 |
BZ Autres créances | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
CF Disponibilités | 884 604.00 | | 884 604.00 | 884 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 021.00 | 81 190.00 | 1 348 831.00 | 1 430 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 823.00 | 223 214.00 | 1 410 609.00 | 1 633 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 788 641.00 | 786 494.00 | | 788 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 497.00 | 67 274.00 | | 217 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 888.00 | 933 519.00 | | 1 085 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 670.00 | 35 920.00 | | 48 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 044.00 | 304 079.00 | | 256 044.00 |
EA Autres dettes | 20 006.00 | 29 225.00 | | 20 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 721.00 | 369 225.00 | | 324 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 609.00 | 1 302 744.00 | | 1 410 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 959.00 | | | 217 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 564.00 | | | 52 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 009.00 | | | 113 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 671.00 | 48 671.00 | | 48 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
UX Autres créances clients | 503 707.00 | | | 503 707.00 |
VP Divers | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 044.00 | 256 044.00 | | 256 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 515.00 | 545 417.00 | 14 098.00 | 559 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 721.00 | 324 721.00 | | 324 721.00 |