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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 734.00 | 34 611.00 | 34 122.00 | 68 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 447.00 | 91 560.00 | 8 887.00 | 100 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 512.00 | 132 978.00 | 95 534.00 | 228 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 773.00 | | 517 773.00 | 517 773.00 |
BZ Autres créances | 64 412.00 | | 64 412.00 | 64 412.00 |
CF Disponibilités | 542 170.00 | | 542 170.00 | 542 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 750.00 | | 1 141 750.00 | 1 141 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 263.00 | 132 978.00 | 1 237 285.00 | 1 370 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 606 138.00 | 788 641.00 | | 606 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 771.00 | 217 497.00 | | 232 771.00 |
DL TOTAL (I) | 918 659.00 | 1 085 888.00 | | 918 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 774.00 | 48 670.00 | | 46 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 349.00 | 256 044.00 | | 237 349.00 |
EA Autres dettes | 34 502.00 | 20 006.00 | | 34 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 625.00 | 324 721.00 | | 318 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 285.00 | 1 410 609.00 | | 1 237 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 625.00 | | | 318 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 802.00 | | 49 937.00 | 203 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 226.00 | 228 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 861.00 | 106 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 365.00 | 107 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 526.00 | | 42 181.00 | 84 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 996.00 | | 7 623.00 | 104 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 279.00 | | 132.00 | 14 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 024.00 | 16 180.00 | 25 226.00 | 142 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 575.00 | 8 898.00 | 19 861.00 | 45 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 449.00 | 7 282.00 | 5 365.00 | 96 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 190.00 | | 81 190.00 | 81 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 190.00 | | 81 190.00 | 81 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 190.00 | | 81 190.00 | 81 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 812.00 | 66 812.00 | | 66 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
UX Autres créances clients | 517 773.00 | | | 517 773.00 |
VB T. V. A. | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
VC Groupe et associés | 334.00 | | | 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
VP Divers | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 802.00 | 599 580.00 | 14 222.00 | 613 802.00 |
VW T.V.A. | 113 189.00 | 113 189.00 | | 113 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 625.00 | 318 625.00 | | 318 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
ST Autres comptes | 303 019.00 | | | 303 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 683.00 | | | 80 683.00 |
YT Sous‐traitance | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 396.00 | | | 298 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 512.00 | | | 47 512.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 065.00 | | | 426 065.00 |