| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 490.00 | 42 316.00 | 21 173.00 | 63 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 685.00 | 45 448.00 | 17 236.00 | 62 685.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 916.00 | 94 570.00 | 92 345.00 | 186 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 722.00 | | 433 722.00 | 433 722.00 |
BZ Autres créances | 98 207.00 | | 98 207.00 | 98 207.00 |
CF Disponibilités | 1 096 427.00 | | 1 096 427.00 | 1 096 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 488.00 | | 1 654 488.00 | 1 654 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 405.00 | 94 570.00 | 1 746 834.00 | 1 841 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 728 909.00 | 606 138.00 | | 728 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 203.00 | 232 771.00 | | 486 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 863.00 | 918 659.00 | | 1 294 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 624.00 | 46 774.00 | | 61 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 805.00 | 237 349.00 | | 305 805.00 |
EA Autres dettes | 84 541.00 | 34 502.00 | | 84 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 971.00 | 318 625.00 | | 451 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 834.00 | 1 237 285.00 | | 1 746 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 971.00 | 318 625.00 | | 451 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 512.00 | | 15 995.00 | 228 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 591.00 | 186 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 394.00 | 101 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 197.00 | 69 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 846.00 | | 1 150.00 | 106 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 253.00 | | 13 434.00 | 107 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 412.00 | | 1 410.00 | 14 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 978.00 | 19 184.00 | 57 591.00 | 132 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 611.00 | 14 098.00 | 6 394.00 | 34 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 366.00 | 5 085.00 | 51 197.00 | 98 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 624.00 | 61 624.00 | | 61 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 201.00 | 53 201.00 | | 53 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 548.00 | 58 548.00 | | 58 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 911.00 | 75 911.00 | | 75 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 541.00 | 84 541.00 | | 84 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
UX Autres créances clients | 433 722.00 | 433 722.00 | | 433 722.00 |
VB T. V. A. | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VC Groupe et associés | 89 938.00 | 89 938.00 | | 89 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 686.00 | 558 061.00 | 15 624.00 | 573 686.00 |
VW T.V.A. | 109 604.00 | 109 604.00 | | 109 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 971.00 | 451 971.00 | | 451 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
ST Autres comptes | 293 212.00 | | | 293 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 635.00 | | | 74 635.00 |
YT Sous‐traitance | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 619.00 | | | 391 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 759.00 | | | 51 759.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 658.00 | | | 414 658.00 |