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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 725.00 | 48 681.00 | 4 043.00 | 52 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 310.00 | 66 988.00 | 16 321.00 | 83 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 801.00 | 122 475.00 | 74 325.00 | 196 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 409.00 | | 335 409.00 | 335 409.00 |
BZ Autres créances | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 725.00 | 15 757.00 | 733 967.00 | 749 725.00 |
CF Disponibilités | 1 181 334.00 | | 1 181 334.00 | 1 181 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 910.00 | 15 757.00 | 2 304 152.00 | 2 319 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 711.00 | 138 233.00 | 2 378 478.00 | 2 516 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 1 493 092.00 | 1 301 130.00 | | 1 493 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 212.00 | 441 962.00 | | 377 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 055.00 | 1 822 842.00 | | 1 950 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 532.00 | 49 605.00 | | 38 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 549.00 | 238 507.00 | | 293 549.00 |
EA Autres dettes | 96 341.00 | 62 135.00 | | 96 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 423.00 | 350 248.00 | | 428 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 478.00 | 2 173 090.00 | | 2 378 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 071.00 | | 4 082.00 | 198 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 352.00 | 196 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 352.00 | 90 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 837.00 | | | 90 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 394.00 | | 4 074.00 | 91 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 840.00 | | 8.00 | 15 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 477.00 | 17 351.00 | 5 352.00 | 110 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 895.00 | 6 787.00 | | 41 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 582.00 | 10 565.00 | 5 352.00 | 68 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 550.00 | 293 550.00 | | 293 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 341.00 | 96 341.00 | | 96 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 410.00 | 335 410.00 | | 335 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
UX Autres créances clients | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 476.00 | 388 851.00 | 15 625.00 | 404 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 423.00 | 428 423.00 | | 428 423.00 |