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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 725.00 | 41 894.00 | 10 830.00 | 52 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 588.00 | 61 776.00 | 22 812.00 | 84 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 071.00 | 110 476.00 | 87 594.00 | 198 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 946.00 | | 334 946.00 | 334 946.00 |
BZ Autres créances | 29 143.00 | | 29 143.00 | 29 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
CF Disponibilités | 1 491 728.00 | | 1 491 728.00 | 1 491 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 496.00 | | 2 085 496.00 | 2 085 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 567.00 | 110 476.00 | 2 173 090.00 | 2 283 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 1 301 130.00 | | | 1 301 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 962.00 | | | 441 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 842.00 | | | 1 822 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 507.00 | | | 238 507.00 |
EA Autres dettes | 62 135.00 | | | 62 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 248.00 | | | 350 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 090.00 | | | 2 173 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 248.00 | | | 350 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 499.00 | | 5 051.00 | 213 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 478.00 | 198 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 478.00 | 90 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 316.00 | | | 111 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 352.00 | | 5 043.00 | 86 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 832.00 | | 8.00 | 15 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 807.00 | 23 148.00 | 20 478.00 | 107 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 546.00 | 12 827.00 | 20 478.00 | 49 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 261.00 | 10 321.00 | | 58 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 507.00 | 238 507.00 | | 238 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 135.00 | 62 135.00 | | 62 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
UX Autres créances clients | 334 946.00 | 334 946.00 | | 334 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 892.00 | 403 267.00 | 15 625.00 | 418 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 248.00 | 350 248.00 | | 350 248.00 |