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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 573.00 | 419 125.00 | 9 448.00 | 428 573.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
AN Terrains | 376 628.00 | | 376 628.00 | 376 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 784.00 | 239 490.00 | 128 294.00 | 367 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 059 878.00 | 1 281 719.00 | 2 778 159.00 | 4 059 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 959 125.00 | 2 499 688.00 | 7 459 437.00 | 9 959 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 804.00 | | 216 804.00 | 216 804.00 |
BZ Autres créances | 157 447.00 | | 157 447.00 | 157 447.00 |
CF Disponibilités | 4 620 900.00 | | 4 620 900.00 | 4 620 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 009 091.00 | | 5 009 091.00 | 5 009 091.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 95 979 892.00 | | 95 979 892.00 | 95 979 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 948 109.00 | 2 499 687.00 | 108 448 421.00 | 110 948 109.00 |
CU Autres participations | 4 713 112.00 | 559 354.00 | 4 153 758.00 | 4 713 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 168 212.00 | 29 998 731.00 | | 52 168 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 251.00 | 464 479.00 | | 60 251.00 |
DG Autres réserves | 763 227.00 | 5 826 649.00 | | 763 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 337 122.00 | -2 806 873.00 | | -4 337 122.00 |
DL TOTAL (I) | 48 654 567.00 | 33 482 986.00 | | 48 654 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 833.00 | 7 396 653.00 | | 1 251 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 443.00 | 271 051.00 | | 47 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 959.00 | 180 644.00 | | 1 045 959.00 |
EA Autres dettes | 620 499.00 | 7 060.00 | | 620 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 733.00 | 7 855 408.00 | | 2 965 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 448 421.00 | 90 424 112.00 | | 108 448 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 916 895.00 | | 916 895.00 | 916 895.00 |
FG Production vendue services | 23 805 378.00 | | 23 805 378.00 | 23 805 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 722 273.00 | | 24 722 273.00 | 24 722 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 869 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 977 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 366 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 984 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 000.00 | |
GE Autres charges | | | 182 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 501 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 368 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 674 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 358 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 033 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 963 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 404 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 448.00 | 33 270.00 | | 109 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 718 279.00 | 1 707 317.00 | | 5 718 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 827 727.00 | 1 740 888.00 | | 5 827 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 6 506.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 701 446.00 | 1 476 884.00 | | 3 701 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 751.00 | 227 217.00 | | 303 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 005 246.00 | 1 710 608.00 | | 4 005 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 822 482.00 | 30 279.00 | | 1 822 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 830 589.00 | 900 390.00 | | 1 830 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 767 595.00 | 25 959 154.00 | | 30 767 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 370 738.00 | 24 754 138.00 | | 28 370 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 396 857.00 | 1 205 015.00 | | 2 396 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 587 149.00 | | 17 246 584.00 | 232 587 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 553 193.00 | 8 773 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 783 702.00 | 6 862 734.00 | 239 187 298.00 | 3 783 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 783 702.00 | 6 309 541.00 | 229 926 437.00 | 3 783 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 735.00 | | 236.00 | 486 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 180 850.00 | | 16 838 829.00 | 223 180 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 919 564.00 | | 407 519.00 | 8 919 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 548 043.00 | 8 262 390.00 | 2 608 095.00 | 68 548 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 026.00 | 3 496.00 | | 474 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 074 018.00 | 8 258 894.00 | 2 608 095.00 | 68 074 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 750 000.00 | 6 067 190.00 | | 6 750 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 634.00 | 25 957.00 | | 162 634.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 000.00 | 114 000.00 | | 342 000.00 |
6T Sur comptes clients | 110 195.00 | 126 992.00 | 22 779.00 | 110 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 276 906.00 | 801 354.00 | 22 779.00 | 1 276 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 781 540.00 | 941 311.00 | 22 779.00 | 1 781 540.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 992.00 | 22 779.00 | |
UG ‐ Financières | | 674 362.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750 088.00 | | | 1 750 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 312 605.00 | 4 312 605.00 | | 4 312 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 302.00 | 47 302.00 | | 47 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 330.00 | 73 330.00 | | 73 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 863 153.00 | 863 153.00 | | 863 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987 824.00 | 2 987 824.00 | | 2 987 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 059 878.00 | 4 059 878.00 | | 4 059 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 615 866.00 | | | 2 615 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 040.00 | | | 229 040.00 |
VB T. V. A. | 1 709 445.00 | | | 1 709 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 447 637.00 | 11 366 632.00 | 42 995 951.00 | 101 447 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 437 000.00 | | | 4 437 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 563 277.00 | | | 12 563 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 050.00 | | | 421 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 069 316.00 | 5 008 538.00 | 4 060 778.00 | 9 069 316.00 |
VW T.V.A. | 560 677.00 | 560 677.00 | | 560 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 089 053.00 | 20 257 959.00 | 42 995 951.00 | 112 089 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |