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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 868.00 | 481 335.00 | 12 533.00 | 493 868.00 |
AN Terrains | 9 661 051.00 | 397 721.00 | 9 263 330.00 | 9 661 051.00 |
AP Constructions | 218 497 637.00 | 76 050 904.00 | 142 446 733.00 | 218 497 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 967 498.00 | 4 097 296.00 | 3 870 201.00 | 7 967 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 787 008.00 | 1 603 663.00 | 183 344.00 | 1 787 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 790 414.00 | | 2 790 414.00 | 2 790 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 293 383.00 | 1 281 719.00 | 3 011 664.00 | 4 293 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 193 353.00 | 84 462 641.00 | 165 730 711.00 | 250 193 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 630 496.00 | 202 083.00 | 2 428 413.00 | 2 630 496.00 |
BZ Autres créances | 2 289 418.00 | | 2 289 418.00 | 2 289 418.00 |
CF Disponibilités | 7 719 573.00 | | 7 719 573.00 | 7 719 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 158.00 | | 23 158.00 | 23 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 662 646.00 | 202 083.00 | 12 460 563.00 | 12 662 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 855 999.00 | 84 664 724.00 | 178 191 274.00 | 262 855 999.00 |
CU Autres participations | 4 701 595.00 | 550 003.00 | 4 151 592.00 | 4 701 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 168 212.00 | 52 168 212.00 | | 52 168 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 094.00 | 60 251.00 | | 180 094.00 |
DG Autres réserves | 2 281 236.00 | 763 227.00 | | 2 281 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 373 213.00 | 2 396 857.00 | | 2 373 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 523 812.00 | 5 989 090.00 | | 5 523 812.00 |
DK Provisions réglementées | 214 549.00 | 188 591.00 | | 214 549.00 |
DL TOTAL (I) | 62 741 115.00 | 61 566 229.00 | | 62 741 115.00 |
DP Provisions pour risques | 570 000.00 | 456 000.00 | | 570 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 000.00 | 456 000.00 | | 570 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 451 500.00 | 101 461 366.00 | | 105 451 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801 400.00 | 1 750 088.00 | | 1 801 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 682.00 | 184 424.00 | | 24 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 475 993.00 | 4 312 605.00 | | 4 475 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 810.00 | 1 571 704.00 | | 839 810.00 |
EA Autres dettes | 2 279 954.00 | 2 987 824.00 | | 2 279 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 820.00 | 5 467.00 | | 6 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 880 160.00 | 112 273 477.00 | | 114 880 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 191 274.00 | 174 295 706.00 | | 178 191 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 154 583.00 | | 1 154 583.00 | 1 154 583.00 |
FG Production vendue services | 25 970 216.00 | | 25 970 216.00 | 25 970 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 124 799.00 | | 27 124 799.00 | 27 124 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 308 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 359 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 681 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 000.00 | |
GE Autres charges | | | 307 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 361 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 946 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 674 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 102 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 050 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 895 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 629.00 | 109 448.00 | | 10 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465 665.00 | 5 718 279.00 | | 465 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 294.00 | 5 827 727.00 | | 476 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 312.00 | 49.00 | | 12 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 701 446.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 608 605.00 | 303 751.00 | | 608 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 918.00 | 4 005 246.00 | | 620 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 623.00 | 1 822 482.00 | | -144 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 377 865.00 | 1 830 589.00 | | 1 377 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 836 511.00 | 30 767 595.00 | | 27 836 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 463 298.00 | 28 370 738.00 | | 25 463 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 373 213.00 | 2 396 857.00 | | 2 373 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 187 298.00 | | 33 704 109.00 | 239 187 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 511.00 | 8 995 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 828 287.00 | 869 768.00 | 250 193 353.00 | 21 828 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 828 287.00 | 835 257.00 | 240 703 607.00 | 21 828 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 971.00 | | 6 897.00 | 486 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 926 437.00 | | 33 440 714.00 | 229 926 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 773 890.00 | | 256 498.00 | 8 773 890.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 828 287.00 | | | 21 828 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 202 339.00 | 8 855 190.00 | 835 257.00 | 74 202 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 522.00 | 3 813.00 | | 477 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 724 817.00 | 8 851 377.00 | 835 257.00 | 73 724 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 281 719.00 | | | 1 281 719.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 591.00 | 25 957.00 | | 188 591.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 000.00 | 114 000.00 | | 456 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 408 648.00 | | |
6T Sur comptes clients | 214 409.00 | 106 107.00 | 118 432.00 | 214 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 055 481.00 | 514 755.00 | 127 783.00 | 2 055 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700 073.00 | 654 712.00 | 127 783.00 | 2 700 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 107.00 | 118 432.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 434 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 801 400.00 | | 1 801 400.00 | 1 801 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 475 993.00 | 4 475 993.00 | | 4 475 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 534.00 | 54 534.00 | | 54 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 954.00 | 65 954.00 | | 65 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279 954.00 | 2 279 954.00 | | 2 279 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 293 383.00 | | 4 293 383.00 | 4 293 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 417 445.00 | 2 417 445.00 | | 2 417 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 051.00 | | 213 051.00 | 213 051.00 |
VB T. V. A. | 1 238 018.00 | 1 238 018.00 | | 1 238 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 447 284.00 | 11 585 961.00 | 45 127 038.00 | 105 447 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 053 400.00 | | | 15 053 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 042 347.00 | | | 11 042 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533 208.00 | 533 208.00 | | 533 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 895.00 | 42 895.00 | | 42 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 193.00 | 518 193.00 | | 518 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 237 355.00 | 4 730 022.00 | 4 507 334.00 | 9 237 355.00 |
VW T.V.A. | 676 426.00 | 676 426.00 | | 676 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 855 477.00 | 19 192 754.00 | 46 928 439.00 | 114 855 477.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |