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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537 876.00 | 524 205.00 | 13 671.00 | 537 876.00 |
AN Terrains | 12 404 339.00 | 578 981.00 | 11 825 358.00 | 12 404 339.00 |
AP Constructions | 229 778 154.00 | 99 585 213.00 | 130 192 941.00 | 229 778 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 149 361.00 | 5 341 016.00 | 2 808 344.00 | 8 149 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305 803.00 | 2 146 012.00 | 159 790.00 | 2 305 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 198 129.00 | | 3 198 129.00 | 3 198 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 059 560.00 | 1 369 219.00 | 3 690 341.00 | 5 059 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 368 660.00 | 110 094 649.00 | 156 274 011.00 | 266 368 660.00 |
BN En cours de production de biens | 246 956.00 | | 246 956.00 | 246 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 217 786.00 | 370 382.00 | 2 847 404.00 | 3 217 786.00 |
BZ Autres créances | 3 295 080.00 | | 3 295 080.00 | 3 295 080.00 |
CF Disponibilités | 908 783.00 | | 908 783.00 | 908 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 019.00 | | 36 019.00 | 36 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 707 124.00 | 370 382.00 | 7 336 743.00 | 7 707 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 075 784.00 | 110 465 031.00 | 163 610 753.00 | 274 075 784.00 |
CU Autres participations | 4 934 538.00 | 550 003.00 | 4 384 536.00 | 4 934 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 168 212.00 | 52 168 212.00 | | 52 168 212.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 592 969.00 | 433 257.00 | | 592 969.00 |
DG Autres réserves | 6 007 957.00 | 3 984 932.00 | | 6 007 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 954 141.00 | 3 194 249.00 | | 1 954 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 758 101.00 | 5 047 521.00 | | 4 758 101.00 |
DK Provisions réglementées | 192 978.00 | 212 964.00 | | 192 978.00 |
DL TOTAL (I) | 65 674 357.00 | 65 041 135.00 | | 65 674 357.00 |
DP Provisions pour risques | 684 000.00 | 684 000.00 | | 684 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 433.00 | 239 734.00 | | 217 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 901 433.00 | 923 734.00 | | 901 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 048 072.00 | 94 725 550.00 | | 87 048 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330 511.00 | 1 274 842.00 | | 1 330 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 212 064.00 | 3 038 697.00 | | 3 212 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 220.00 | 789 666.00 | | 767 220.00 |
EA Autres dettes | 4 208 883.00 | 3 653 183.00 | | 4 208 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 532.00 | 224 562.00 | | 443 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 034 963.00 | 103 731 182.00 | | 97 034 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 610 753.00 | 169 696 051.00 | | 163 610 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 696 119.00 | | 2 696 119.00 | 2 696 119.00 |
FG Production vendue services | 24 299 418.00 | | 24 299 418.00 | 24 299 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 995 537.00 | | 26 995 537.00 | 26 995 537.00 |
FM Production stockée | | | -2 169 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 995 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 773 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 341 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 595 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 515.00 | |
GE Autres charges | | | 272 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 554 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 440 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 791 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 791 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 758 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704 477.00 | 84 103.00 | | 704 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 678 173.00 | 1 213 131.00 | | 678 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 912.00 | 58 601.00 | | 79 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462 562.00 | 1 355 835.00 | | 1 462 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 519.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 042.00 | 15 638.00 | | 335 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516 357.00 | 1 077 462.00 | | 516 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851 398.00 | 1 139 620.00 | | 851 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611 163.00 | 216 215.00 | | 611 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 772.00 | 1 098 145.00 | | 415 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 567 713.00 | 28 403 836.00 | | 26 567 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 613 572.00 | 25 209 587.00 | | 24 613 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 954 141.00 | 3 194 249.00 | | 1 954 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 873 212.00 | | 13 603 031.00 | 259 873 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 625.00 | 9 994 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 737 680.00 | 1 369 903.00 | 266 368 660.00 | 5 737 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 737 680.00 | 1 249 278.00 | 255 835 786.00 | 5 737 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 641.00 | | 33 235.00 | 504 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 514 527.00 | | 13 308 217.00 | 249 514 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 854 044.00 | | 261 579.00 | 9 854 044.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 737 680.00 | | | 5 737 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 003 018.00 | 10 111 578.00 | 1 249 278.00 | 99 003 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 069.00 | 11 136.00 | | 513 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 489 949.00 | 10 100 442.00 | 1 249 278.00 | 98 489 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 369 219.00 | | | 1 369 219.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212 964.00 | | 19 987.00 | 212 964.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 239 734.00 | | 22 031.00 | 239 734.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 923 734.00 | | 22 031.00 | 923 734.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 370 034.00 | | 59 925.00 | 370 034.00 |
6T Sur comptes clients | 251 809.00 | 131 515.00 | 12 942.00 | 251 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 541 065.00 | 131 515.00 | 72 867.00 | 2 541 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 677 763.00 | 131 515.00 | 114 885.00 | 3 677 763.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 515.00 | 35 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 330 511.00 | | 1 330 511.00 | 1 330 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 212 064.00 | 3 212 064.00 | | 3 212 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 639.00 | 62 639.00 | | 62 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 902.00 | 78 902.00 | | 78 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 208 883.00 | 4 208 883.00 | | 4 208 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 532.00 | 443 532.00 | | 443 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 059 560.00 | | 5 059 560.00 | 5 059 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 808 608.00 | 2 808 608.00 | | 2 808 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409 178.00 | | 409 178.00 | 409 178.00 |
VB T. V. A. | 1 173 489.00 | 1 173 489.00 | | 1 173 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 569 219.00 | 2 569 219.00 | | 2 569 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 478 853.00 | 12 180 040.00 | 39 737 397.00 | 84 478 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 319 612.00 | | | 1 319 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 528 926.00 | | | 11 528 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 763 129.00 | 763 129.00 | | 763 129.00 |
VP Divers | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332 303.00 | 1 332 303.00 | | 1 332 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 609 345.00 | 6 139 707.00 | 5 469 638.00 | 11 609 345.00 |
VW T.V.A. | 600 374.00 | 600 374.00 | | 600 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 010 281.00 | 23 380 957.00 | 41 067 907.00 | 97 010 281.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |