| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 641.00 | 479 834.00 | 24 807.00 | 504 641.00 |
AN Terrains | 10 893 016.00 | 498 655.00 | 10 394 361.00 | 10 893 016.00 |
AP Constructions | 222 961 279.00 | 91 427 636.00 | 131 533 642.00 | 222 961 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 121 662.00 | 4 878 312.00 | 3 243 349.00 | 8 121 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800 890.00 | 1 668 461.00 | 132 428.00 | 1 800 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 737 680.00 | | 5 737 680.00 | 5 737 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 911 556.00 | 1 369 219.00 | 3 542 337.00 | 4 911 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 873 212.00 | 100 872 121.00 | 159 001 091.00 | 259 873 212.00 |
BN En cours de production de biens | 2 416 774.00 | | 2 416 774.00 | 2 416 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198 615.00 | 245 623.00 | 1 952 992.00 | 2 198 615.00 |
BZ Autres créances | 2 689 127.00 | | 2 689 127.00 | 2 689 127.00 |
CF Disponibilités | 3 615 915.00 | | 3 615 915.00 | 3 615 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 940 582.00 | 245 623.00 | 10 694 959.00 | 10 940 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 813 794.00 | 101 117 743.00 | 169 696 051.00 | 270 813 794.00 |
CU Autres participations | 4 941 588.00 | 550 003.00 | 4 391 586.00 | 4 941 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 168 212.00 | 52 168 212.00 | | 52 168 212.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 433 257.00 | 298 754.00 | | 433 257.00 |
DG Autres réserves | 3 984 932.00 | 2 281 236.00 | | 3 984 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 194 249.00 | 2 690 046.00 | | 3 194 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 047 521.00 | 5 218 704.00 | | 5 047 521.00 |
DK Provisions réglementées | 212 964.00 | 232 951.00 | | 212 964.00 |
DL TOTAL (I) | 65 041 135.00 | 62 889 904.00 | | 65 041 135.00 |
DP Provisions pour risques | 684 000.00 | 684 000.00 | | 684 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 734.00 | 262 035.00 | | 239 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 923 734.00 | 946 035.00 | | 923 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 725 550.00 | 96 457 342.00 | | 94 725 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274 842.00 | 1 576 513.00 | | 1 274 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 038 697.00 | 3 400 086.00 | | 3 038 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 666.00 | 476 267.00 | | 789 666.00 |
EA Autres dettes | 3 653 183.00 | 2 553 135.00 | | 3 653 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 562.00 | 306 971.00 | | 224 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 731 182.00 | 104 794 995.00 | | 103 731 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 696 051.00 | 168 630 934.00 | | 169 696 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 801.00 | | 38 801.00 | 38 801.00 |
FG Production vendue services | 24 843 395.00 | | 24 843 395.00 | 24 843 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 882 196.00 | | 24 882 196.00 | 24 882 196.00 |
FM Production stockée | | | 2 009 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 996 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 047 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 920 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 264 037.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 212 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 784 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 759 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 759 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 708 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 076 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 103.00 | 107 309.00 | | 84 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 213 131.00 | 591 946.00 | | 1 213 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 601.00 | | | 58 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 355 835.00 | 699 254.00 | | 1 355 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 519.00 | | | 46 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 638.00 | 25 761.00 | | 15 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 077 462.00 | 184 038.00 | | 1 077 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139 620.00 | 209 799.00 | | 1 139 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 215.00 | 489 455.00 | | 216 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 098 145.00 | 1 068 339.00 | | 1 098 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 403 836.00 | 26 723 918.00 | | 28 403 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 209 587.00 | 24 033 872.00 | | 25 209 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 194 249.00 | 2 690 046.00 | | 3 194 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 133 694.00 | | 15 310 885.00 | 254 133 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 672.00 | 313 838.00 | 9 854 044.00 | 24 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 780 981.00 | 2 790 386.00 | 259 873 212.00 | 6 780 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 819.00 | 504 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 756 308.00 | 2 463 730.00 | 249 514 527.00 | 6 756 308.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 385.00 | | 15 075.00 | 502 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 267 838.00 | | 14 466 726.00 | 244 267 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 363 471.00 | | 829 084.00 | 9 363 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 702 275.00 | 10 341 500.00 | 2 460 910.00 | 90 702 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 325.00 | 5 327.00 | 12 819.00 | 487 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 214 950.00 | 10 336 172.00 | 2 448 091.00 | 90 214 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 369 219.00 | | | 1 369 219.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 951.00 | | 19 987.00 | 232 951.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 946 035.00 | | 22 301.00 | 946 035.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 408 648.00 | | 38 614.00 | 408 648.00 |
6T Sur comptes clients | 116 154.00 | 129 468.00 | | 116 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 444 024.00 | 129 468.00 | 38 614.00 | 2 444 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 623 011.00 | 129 468.00 | 80 902.00 | 3 623 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 468.00 | 22 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 274 842.00 | | 1 274 842.00 | 1 274 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 038 697.00 | 3 038 697.00 | | 3 038 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 930.00 | 64 930.00 | | 64 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 451.00 | 75 451.00 | | 75 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 491.00 | 71 491.00 | | 71 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 653 183.00 | 3 653 183.00 | | 3 653 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 562.00 | 224 562.00 | | 224 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 911 556.00 | 1.00 | 4 911 555.00 | 4 911 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 648.00 | 1 931 648.00 | | 1 931 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 967.00 | | 266 967.00 | 266 967.00 |
VB T. V. A. | 1 573 089.00 | 1 573 089.00 | | 1 573 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 718 811.00 | 12 572 238.00 | 44 522 196.00 | 94 718 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 145 645.00 | | | 7 145 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 947 997.00 | | | 8 947 997.00 |
VP Divers | 95 218.00 | 95 218.00 | | 95 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 820.00 | 1 020 820.00 | | 1 020 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 820 349.00 | 4 640 926.00 | 5 179 422.00 | 9 820 349.00 |
VW T.V.A. | 537 680.00 | 537 680.00 | | 537 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 706 500.00 | 20 285 085.00 | 45 797 039.00 | 103 706 500.00 |