| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502 385.00 | 487 325.00 | 15 059.00 | 502 385.00 |
AN Terrains | 9 705 563.00 | 438 215.00 | 9 267 348.00 | 9 705 563.00 |
AP Constructions | 219 994 514.00 | 84 031 033.00 | 135 963 482.00 | 219 994 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 977 736.00 | 4 499 871.00 | 3 477 865.00 | 7 977 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767 168.00 | 1 654 479.00 | 112 690.00 | 1 767 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 822 857.00 | | 4 822 857.00 | 4 822 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 528 632.00 | 1 369 219.00 | 3 159 413.00 | 4 528 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 133 694.00 | 93 030 145.00 | 161 103 549.00 | 254 133 694.00 |
BN En cours de production de biens | 407 202.00 | | 407 202.00 | 407 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 463.00 | 116 154.00 | 1 303 308.00 | 1 419 463.00 |
BZ Autres créances | 1 414 090.00 | | 1 414 090.00 | 1 414 090.00 |
CF Disponibilités | 4 384 576.00 | | 4 384 576.00 | 4 384 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 643 540.00 | 116 154.00 | 7 527 385.00 | 7 643 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 777 234.00 | 93 146 299.00 | 168 630 934.00 | 261 777 234.00 |
CU Autres participations | 4 833 938.00 | 550 003.00 | 4 283 936.00 | 4 833 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 168 212.00 | 52 168 212.00 | | 52 168 212.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 298 754.00 | 180 094.00 | | 298 754.00 |
DG Autres réserves | 2 281 236.00 | 2 281 236.00 | | 2 281 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 690 046.00 | 2 373 213.00 | | 2 690 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 218 704.00 | 5 523 812.00 | | 5 218 704.00 |
DK Provisions réglementées | 232 951.00 | 214 549.00 | | 232 951.00 |
DL TOTAL (I) | 62 889 904.00 | 62 741 115.00 | | 62 889 904.00 |
DP Provisions pour risques | 684 000.00 | 570 000.00 | | 684 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 035.00 | | | 262 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 946 035.00 | 570 000.00 | | 946 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 457 342.00 | 105 451 500.00 | | 96 457 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 513.00 | 1 801 400.00 | | 1 576 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 086.00 | 4 475 993.00 | | 3 400 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 267.00 | 839 810.00 | | 476 267.00 |
EA Autres dettes | 2 553 135.00 | 2 279 954.00 | | 2 553 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 971.00 | 6 820.00 | | 306 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 794 995.00 | 114 880 160.00 | | 104 794 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 630 934.00 | 178 191 274.00 | | 168 630 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 565.00 | | 197 565.00 | 197 565.00 |
FG Production vendue services | 25 148 387.00 | | 25 148 387.00 | 25 148 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 345 952.00 | | 25 345 952.00 | 25 345 952.00 |
FM Production stockée | | | 407 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 979 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 704 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 953 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 262 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 000.00 | |
GE Autres charges | | | 486 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 642 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 336 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 068 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 268 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 309.00 | 10 629.00 | | 107 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 591 946.00 | 465 665.00 | | 591 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699 254.00 | 476 294.00 | | 699 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 312.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 038.00 | 608 605.00 | | 184 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 799.00 | 620 918.00 | | 209 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489 455.00 | -144 623.00 | | 489 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068 339.00 | 1 377 865.00 | | 1 068 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 723 918.00 | 27 836 511.00 | | 26 723 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 033 872.00 | 25 463 298.00 | | 24 033 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 690 046.00 | 2 373 213.00 | | 2 690 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 193 353.00 | | 8 963 815.00 | 250 193 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 953.00 | 9 363 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 332 600.00 | 690 874.00 | 254 133 694.00 | 4 332 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 243.00 | 502 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 332 600.00 | 660 677.00 | 244 267 838.00 | 4 332 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 868.00 | | 12 760.00 | 493 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 703 607.00 | | 8 557 508.00 | 240 703 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 995 877.00 | | 393 547.00 | 8 995 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 222 272.00 | 9 119 162.00 | 639 159.00 | 82 222 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 335.00 | 6 204.00 | 214.00 | 481 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 740 937.00 | 9 112 958.00 | 638 945.00 | 81 740 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 281 719.00 | 87 500.00 | | 1 281 719.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214 549.00 | 18 402.00 | | 214 549.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 000.00 | 376 035.00 | | 570 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 408 648.00 | | | 408 648.00 |
6T Sur comptes clients | 202 083.00 | 62 645.00 | 148 573.00 | 202 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 442 453.00 | 150 145.00 | 148 573.00 | 2 442 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 227 001.00 | 544 583.00 | 148 573.00 | 3 227 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438 680.00 | 148 573.00 | |
UG ‐ Financières | | 87 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 576 513.00 | | 1 576 513.00 | 1 576 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 086.00 | 3 400 086.00 | | 3 400 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 252.00 | 74 252.00 | | 74 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553 135.00 | 2 553 135.00 | | 2 553 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 971.00 | 306 971.00 | | 306 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 528 632.00 | | 4 528 632.00 | 4 528 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 202.00 | 1 260 202.00 | | 1 260 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 261.00 | 159 261.00 | | 159 261.00 |
VB T. V. A. | 726 081.00 | 726 081.00 | | 726 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 452 631.00 | 11 842 298.00 | 45 600 031.00 | 96 452 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 390 000.00 | | | 2 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 351 742.00 | | | 11 351 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 954.00 | 316 954.00 | | 316 954.00 |
VP Divers | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 065.00 | 369 065.00 | | 369 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 381 294.00 | 2 851 762.00 | 4 529 532.00 | 7 381 294.00 |
VW T.V.A. | 322 330.00 | 322 330.00 | | 322 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 770 313.00 | 18 583 467.00 | 47 176 543.00 | 104 770 313.00 |