| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 773.00 | | 147 773.00 | 147 773.00 |
AP Constructions | 2 807 691.00 | 578 873.00 | 2 229 018.00 | 2 807 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 429 936.00 | 1 880 924.00 | 549 012.00 | 2 429 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 741.00 | | 58 741.00 | 58 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 230 932.00 | 2 459 597.00 | 12 771 335.00 | 15 230 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 205.00 | | 84 205.00 | 84 205.00 |
BZ Autres créances | 1 879 832.00 | | 1 879 832.00 | 1 879 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 038 497.00 | 1 244 384.00 | 8 794 113.00 | 10 038 497.00 |
CF Disponibilités | 523 958.00 | | 523 958.00 | 523 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 024.00 | | 173 024.00 | 173 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 726 528.00 | 1 244 384.00 | 11 482 144.00 | 12 726 528.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 359 329.00 | | 359 329.00 | 359 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 316 789.00 | 3 703 981.00 | 24 612 808.00 | 28 316 789.00 |
CU Autres participations | 9 788 791.00 | | 9 788 791.00 | 9 788 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 894 600.00 | | | 1 894 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 412 237.00 | | | 4 412 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 460.00 | | | 189 460.00 |
DG Autres réserves | 4 589 024.00 | | | 4 589 024.00 |
DH Report à nouveau | 10 468 312.00 | | | 10 468 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655 120.00 | | | 1 655 120.00 |
DL TOTAL (I) | 23 208 753.00 | | | 23 208 753.00 |
DP Provisions pour risques | 359 327.00 | | | 359 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 327.00 | | | 359 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 315.00 | | | 778 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 681.00 | | | 144 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 307.00 | | | 80 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 026.00 | | | 1 038 026.00 |
ED (V) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 612 808.00 | | | 24 612 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 863.00 | | | 459 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
FG Production vendue services | 1 165 068.00 | 523 117.00 | 1 688 185.00 | 1 165 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 801.00 | 523 117.00 | 1 689 918.00 | 1 166 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 044.00 | |
GE Autres charges | | | 14 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 285 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 437 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 805.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 455 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 918 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 603 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 258.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 946 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 721 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 726.00 | | | 264 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 726.00 | | | 264 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 379.00 | | | 197 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 379.00 | | | 197 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 347.00 | | | 67 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 770.00 | | | 133 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 886 557.00 | | | 4 886 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231 437.00 | | | 3 231 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655 120.00 | | | 1 655 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 715 444.00 | | 892 781.00 | 14 715 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 845 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 293.00 | 15 230 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 293.00 | 5 385 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 874 730.00 | | 887 963.00 | 4 874 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 840 714.00 | | 4 818.00 | 9 840 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327 466.00 | 312 045.00 | 179 915.00 | 2 327 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327 466.00 | 312 045.00 | 179 915.00 | 2 327 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 893.00 | 359 327.00 | 420 893.00 | 420 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 816.00 | 1 244 384.00 | 29 818.00 | 29 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 816.00 | 1 244 384.00 | 29 818.00 | 29 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 709.00 | 1 603 711.00 | 450 709.00 | 450 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 455.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 603 711.00 | 437 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 917.00 | 143 917.00 | | 143 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 307.00 | 80 307.00 | | 80 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 741.00 | | | 56 741.00 |
UX Autres créances clients | 84 205.00 | | | 84 205.00 |
VB T. V. A. | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
VC Groupe et associés | 1 393 500.00 | | | 1 393 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 243.00 | 194 079.00 | 204 057.00 | 772 243.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 157.00 | | | 334 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465 154.00 | | | 465 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 024.00 | | | 173 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 802.00 | 2 137 061.00 | 56 741.00 | 2 193 802.00 |
VW T.V.A. | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 027.00 | 459 863.00 | 204 057.00 | 1 038 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 487.00 | | | 128 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
ST Autres comptes | 63 867.00 | | | 63 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 474.00 | | | 333 474.00 |
YT Sous‐traitance | 168.00 | | | 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 637.00 | | | 130 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 360.00 | | | 233 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 685.00 | | | 108 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 797.00 | | | 444 797.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |