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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 887 000.00 | 928 000.00 | 3 960 000.00 | 4 887 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 914 000.00 | 7 827 000.00 | 2 088 000.00 | 9 914 000.00 |
AN Terrains | 260 506.00 | | 260 506.00 | 260 506.00 |
AP Constructions | 4 949 613.00 | 1 045 159.00 | 3 904 455.00 | 4 949 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 779 000.00 | 8 038 000.00 | 11 742 000.00 | 19 779 000.00 |
BF Prêts | 3 027 937.00 | | 3 027 937.00 | 3 027 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 897 000.00 | 115 000.00 | 1 782 000.00 | 1 897 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 477 000.00 | 16 906 000.00 | 19 571 000.00 | 36 477 000.00 |
BN En cours de production de biens | 12 197 000.00 | 727 000.00 | 11 471 000.00 | 12 197 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 073 000.00 | 14 000.00 | 11 059 000.00 | 11 073 000.00 |
BZ Autres créances | 7 265 000.00 | | 7 265 000.00 | 7 265 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 332 000.00 | 2 881 000.00 | 27 451 000.00 | 30 332 000.00 |
CF Disponibilités | 25 894 000.00 | | 25 894 000.00 | 25 894 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 263.00 | | 88 263.00 | 88 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 761 000.00 | 3 622 000.00 | 83 139 000.00 | 86 761 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 239 000.00 | 20 528 000.00 | 102 710 000.00 | 123 239 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 099 365.00 | | | 1 099 365.00 |
CU Autres participations | 9 799 669.00 | | 9 799 669.00 | 9 799 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 895 000.00 | 1 895 000.00 | | 1 895 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 412 000.00 | 4 412 000.00 | | 4 412 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 460.00 | 189 460.00 | | 189 460.00 |
DG Autres réserves | 44 640 000.00 | 38 291 000.00 | | 44 640 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 202 650.00 | 13 269 402.00 | | 14 202 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 661 631.00 | 933 249.00 | | 1 661 631.00 |
DL TOTAL (I) | 55 942 000.00 | 51 968 000.00 | | 55 942 000.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 78 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 78 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 472 752.00 | 14 826 028.00 | | 12 472 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 771 000.00 | 22 264 000.00 | | 32 771 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300 000.00 | 6 434 000.00 | | 6 300 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 202.00 | 33 923.00 | | 247 202.00 |
EA Autres dettes | 6 616 000.00 | 6 769 000.00 | | 6 616 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 687 000.00 | 35 467 000.00 | | 45 687 000.00 |
ED (V) | 1 649.00 | 3 757.00 | | 1 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 710 000.00 | 88 454 000.00 | | 102 710 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 032 673.00 | 2 753 992.00 | | 3 032 673.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 995 000.00 | 7 370 000.00 | | 4 995 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 017 000.00 | 941 000.00 | | 1 017 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 017 000.00 | 941 000.00 | | 1 017 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 801 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 380 808.00 | 786 684.00 | 2 167 492.00 | 1 380 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 801 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -1 289 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 512 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 934 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 889 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 614.00 | |
GE Autres charges | | | 5 706 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 404 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 108 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 483 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 183 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 262.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 739 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 008 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 892 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 771.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 244 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 062 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | -228 000.00 | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 457 000.00 | -1 184 000.00 | | -1 457 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 176 202.00 | 5 369 894.00 | | 7 176 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 514 570.00 | 4 436 645.00 | | 5 514 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 661 631.00 | 933 249.00 | | 1 661 631.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 489 000.00 | 439 000.00 | | 489 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 621 000.00 | 8 028 000.00 | | 5 621 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 132 000.00 | 7 589 000.00 | | 5 132 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -137 000.00 | -219 000.00 | | -137 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 995 000.00 | 7 370 000.00 | | 4 995 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 509 266.00 | 2 347 654.00 | | 23 509 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 547 692.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 547 692.00 | 12 886 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 547 692.00 | 22 309 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 417 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 073 890.00 | 2 343 527.00 | | 7 073 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 430 223.00 | 4 127.00 | | 16 430 223.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 162 209.00 | 566 614.00 | | 3 162 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 157 057.00 | 566 614.00 | | 3 157 057.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 456.00 | 10 715.00 | 15 456.00 | 15 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 456.00 | 10 715.00 | 15 456.00 | 15 456.00 |
UG ‐ Financières | | 10 715.00 | 15 456.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 124.00 | 143 124.00 | | 143 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 277.00 | 162 277.00 | | 162 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 202.00 | 247 202.00 | | 247 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 864.00 | 124 864.00 | | 124 864.00 |
UP Prêts | 3 027 937.00 | 1 099 365.00 | 1 928 572.00 | 3 027 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 053.00 | | 59 053.00 | 59 053.00 |
UX Autres créances clients | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 472 752.00 | 2 354 442.00 | 9 429 974.00 | 12 472 752.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 353 276.00 | | | 2 353 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696 035.00 | 1 696 035.00 | | 1 696 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 263.00 | 88 263.00 | | 88 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 950 587.00 | 2 962 962.00 | 1 987 624.00 | 4 950 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 150 984.00 | 3 032 673.00 | 9 429 974.00 | 13 150 984.00 |