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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 291 000.00 | 2 347 000.00 | 14 945 000.00 | 17 291 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 906 000.00 | 10 186 000.00 | 1 719 000.00 | 11 906 000.00 |
AN Terrains | 260 506.00 | | 260 506.00 | 260 506.00 |
AP Constructions | 4 949 613.00 | 1 243 143.00 | 3 706 470.00 | 4 949 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 209 000.00 | 10 376 000.00 | 13 834 000.00 | 24 209 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 469 369.00 | | 1 469 369.00 | 1 469 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BF Prêts | 1 430 939.00 | | 1 430 939.00 | 1 430 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629 000.00 | 115 000.00 | 514 000.00 | 629 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 035 000.00 | 23 024 000.00 | 31 012 000.00 | 54 035 000.00 |
BN En cours de production de biens | 14 875 000.00 | 1 328 000.00 | 13 546 000.00 | 14 875 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 859 000.00 | 157 000.00 | 15 702 000.00 | 15 859 000.00 |
BZ Autres créances | 7 149 000.00 | | 7 149 000.00 | 7 149 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 219 000.00 | 1 235 000.00 | 29 984 000.00 | 31 219 000.00 |
CF Disponibilités | 29 440 000.00 | | 29 440 000.00 | 29 440 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 543 000.00 | 2 720 000.00 | 95 823 000.00 | 98 543 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 578 000.00 | 25 743 000.00 | 126 835 000.00 | 152 578 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 430 939.00 | | | 1 430 939.00 |
CU Autres participations | 9 799 965.00 | | 9 799 965.00 | 9 799 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 895 000.00 | 1 895 000.00 | | 1 895 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 412 000.00 | 4 412 000.00 | | 4 412 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 460.00 | 189 460.00 | | 189 460.00 |
DG Autres réserves | 50 982 000.00 | 44 640 000.00 | | 50 982 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 864 282.00 | 14 202 650.00 | | 15 864 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 751 337.00 | 1 661 631.00 | | 4 751 337.00 |
DL TOTAL (I) | 68 361 000.00 | 55 942 000.00 | | 68 361 000.00 |
DP Provisions pour risques | 237 000.00 | 65 000.00 | | 237 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 000.00 | 65 000.00 | | 237 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 789 910.00 | 12 472 752.00 | | 11 789 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 183 000.00 | 32 771 000.00 | | 40 183 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 438 000.00 | 6 300 000.00 | | 3 438 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198 718.00 | 247 202.00 | | 1 198 718.00 |
EA Autres dettes | 12 750 000.00 | 6 616 000.00 | | 12 750 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 370 000.00 | 45 687 000.00 | | 56 370 000.00 |
ED (V) | 4 184.00 | 1 649.00 | | 4 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 835 000.00 | 102 710 000.00 | | 126 835 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 937 124.00 | 3 032 673.00 | | 3 937 124.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 073 000.00 | 4 995 000.00 | | 11 073 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 867 000.00 | 1 017 000.00 | | 1 867 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 867 000.00 | 1 017 000.00 | | 1 867 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 174 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 402 429.00 | 854 647.00 | 2 257 076.00 | 1 402 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 174 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 677 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 851 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 357 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 742 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 474 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -10 239 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 340 000.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 713 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 138 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 483 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 892 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 488.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 096 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 096 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 134 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 072.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 096 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 234 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 966 000.00 | 16 000.00 | | 2 966 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 966 000.00 | 16 000.00 | | 2 966 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 953.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 966 000.00 | 16 000.00 | | 2 966 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 163 000.00 | -1 457 000.00 | | -2 163 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 595 073.00 | 7 176 202.00 | | 9 595 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 843 736.00 | 5 514 570.00 | | 4 843 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 751 337.00 | 1 661 631.00 | | 4 751 337.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 419 000.00 | -489 000.00 | | -1 419 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 17 798 000.00 | 5 621 000.00 | | 17 798 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 379 000.00 | 5 132 000.00 | | 11 379 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -305 000.00 | -137 000.00 | | -305 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 073 000.00 | 4 995 000.00 | | 11 073 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 309 227.00 | | 1 741 993.00 | 22 309 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 599 365.00 | 11 307 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 614 746.00 | 22 436 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 381.00 | 11 123 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 417 417.00 | | 1 721 717.00 | 9 417 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 886 658.00 | | 20 276.00 | 12 886 658.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 728 824.00 | 569 350.00 | 15 381.00 | 3 728 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 723 672.00 | 569 350.00 | 15 381.00 | 3 723 672.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 715.00 | 23 280.00 | 10 715.00 | 10 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 715.00 | 23 280.00 | 10 715.00 | 10 715.00 |
UG ‐ Financières | | 23 280.00 | 10 715.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 980.00 | 145 980.00 | | 145 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 744.00 | 100 744.00 | | 100 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 198 718.00 | 1 198 710.00 | | 1 198 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 047.00 | 136 047.00 | | 136 047.00 |
UP Prêts | 1 430 939.00 | 1 430 939.00 | | 1 430 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 164.00 | | 59 164.00 | 59 164.00 |
UX Autres créances clients | 120 116.00 | 120 116.00 | | 120 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 789 910.00 | 2 355 635.00 | 7 659 267.00 | 11 789 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 671 600.00 | | | 1 671 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 354 442.00 | | | 2 354 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492 923.00 | 2 492 923.00 | | 2 492 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 111 306.00 | 4 052 141.00 | 59 165.00 | 4 111 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 371 399.00 | 3 937 124.00 | 7 659 267.00 | 13 371 399.00 |