| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 152.00 | 2 578.00 | 2 578.00 | 5 152.00 |
AN Terrains | 147 773.00 | | 147 773.00 | 147 773.00 |
AP Constructions | 2 807 691.00 | 690 980.00 | 2 118 711.00 | 2 807 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 710 228.00 | 2 075 987.00 | 834 241.00 | 2 710 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 038.00 | | 57 838.00 | 57 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 528 349.00 | 2 769 543.00 | 12 750 006.00 | 15 528 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 458.00 | | 101 458.00 | 101 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 207.00 | | 109 207.00 | 109 207.00 |
BZ Autres créances | 1 517 663.00 | | 1 517 663.00 | 1 517 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 701 037.00 | 862 112.00 | 12 039 725.00 | 13 701 037.00 |
CF Disponibilités | 14 290 095.00 | | 14 290 095.00 | 14 290 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 990.00 | | 126 698.00 | 120 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 849 258.00 | 802 112.00 | 20 907 148.00 | 29 849 258.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 382 940.00 | 3 631 655.00 | 41 751 205.00 | 45 382 940.00 |
CU Autres participations | 9 799 669.00 | | 8 799 669.00 | 9 799 669.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 894 600.00 | | | 1 894 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 412 237.00 | | | 4 412 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 460.00 | | | 189 460.00 |
DG Autres réserves | 4 589 024.00 | | | 4 589 024.00 |
DH Report à nouveau | 11 119 293.00 | | | 11 119 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 751 645.00 | | | 2 751 645.00 |
DL TOTAL (I) | 24 956 259.00 | | | 24 956 259.00 |
DP Provisions pour risques | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 578 164.00 | | | 15 578 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 581.00 | | | 447 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 937.00 | | | 159 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 555.00 | | | 594 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 780 237.00 | | | 16 780 237.00 |
ED (V) | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 751 285.00 | | | 41 751 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 394 209.00 | | | 3 394 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
FG Production vendue services | 1 302 085.00 | | 1 854 558.00 | 1 302 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 044.00 | | 1 855 517.00 | 1 303 044.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 947.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 384 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 603 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 153.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 872 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 601 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 667 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 367 158.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 957 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 485 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 734 269.00 | | | 734 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 456 547.00 | | | 6 456 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 902.00 | | | 3 704 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 751 645.00 | | | 2 751 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 230 932.00 | | 297 417.00 | 15 230 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 857 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 528 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 665 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 385 400.00 | | 280 292.00 | 5 385 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 845 532.00 | | 11 973.00 | 9 845 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459 596.00 | 309 947.00 | | 2 459 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 576.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459 596.00 | 307 371.00 | | 2 459 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 327.00 | 5 334.00 | 359 327.00 | 359 327.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 244 384.00 | 862 112.00 | 1 244 384.00 | 1 244 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244 384.00 | 862 112.00 | 1 244 384.00 | 1 244 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 603 711.00 | 867 446.00 | 1 603 711.00 | 1 603 711.00 |
UG ‐ Financières | | 867 446.00 | 1 603 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 575.00 | 145 575.00 | | 145 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 637.00 | 159 637.00 | | 159 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552 645.00 | 552 645.00 | | 552 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 636.00 | | 57 836.00 | 57 636.00 |
UX Autres créances clients | 109 207.00 | 109 207.00 | | 109 207.00 |
VB T. V. A. | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
VC Groupe et associés | 1 493 500.00 | 1 493 500.00 | | 1 493 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 576 164.00 | 2 192 136.00 | 8 780 210.00 | 15 576 164.00 |
VI Groupe et associés | 302 006.00 | 302 006.00 | | 302 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 079.00 | | | 194 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 898.00 | 128 898.00 | | 128 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 704.00 | 1 755 666.00 | 57 638.00 | 1 613 704.00 |
VW T.V.A. | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 780 237.00 | 3 394 209.00 | 8 780 210.00 | 16 780 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 092.00 | | | 122 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 438 593.00 | | | 438 593.00 |
ST Autres comptes | 70 060.00 | | | 70 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 964.00 | | | 357 964.00 |
YT Sous‐traitance | 168.00 | | | 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 882.00 | | | 124 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 609.00 | | | 260 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 540.00 | | | 128 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 866 765.00 | | | 866 765.00 |