| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 800 000.00 | 7 053 000.00 | 2 428 000.00 | 94 800 000.00 |
AN Terrains | 207 168.00 | | 207 168.00 | 207 168.00 |
AP Constructions | 3 938 191.00 | 847 174.00 | 3 089 017.00 | 3 938 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 930 531.00 | 2 309 883.00 | 620 648.00 | 2 930 531.00 |
BF Prêts | 8 571 429.00 | | 8 571 429.00 | 8 571 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 126.00 | | 59 126.00 | 59 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 509 266.00 | 3 162 209.00 | 20 347 057.00 | 23 509 266.00 |
BN En cours de production de biens | 11 414 000.00 | 1 092 000.00 | 10 322 000.00 | 11 414 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 903 512.00 | | 903 512.00 | 903 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 230.00 | | 88 230.00 | 88 230.00 |
BZ Autres créances | 2 240 933.00 | | 2 240 933.00 | 2 240 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 828 155.00 | 2 187 799.00 | 13 658 357.00 | 15 828 155.00 |
CF Disponibilités | 3 173 236.00 | | 3 173 236.00 | 3 173 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 149.00 | | 109 149.00 | 109 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 339 216.00 | 2 167 799.00 | 20 171 417.00 | 22 339 216.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 863 936.00 | 5 330 008.00 | 40 533 928.00 | 45 863 936.00 |
CU Autres participations | 9 799 669.00 | | 9 799 669.00 | 9 799 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 894 600.00 | 1 894 600.00 | | 1 894 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 412 237.00 | 4 412 237.00 | | 4 412 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 460.00 | 189 460.00 | | 189 460.00 |
DG Autres réserves | 4 589 024.00 | 4 589 024.00 | | 4 589 024.00 |
DH Report à nouveau | 13 269 402.00 | 11 119 293.00 | | 13 269 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 247.00 | 2 751 645.00 | | 933 247.00 |
DL TOTAL (I) | 25 287 970.00 | 24 956 259.00 | | 25 287 970.00 |
DP Provisions pour risques | 15 456.00 | 5 334.00 | | 15 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 456.00 | 5 334.00 | | 15 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 826 028.00 | 15 578 164.00 | | 14 826 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 048.00 | 447 581.00 | | 147 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 745.00 | 159 937.00 | | 219 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 924.00 | 594 555.00 | | 33 924.00 |
EA Autres dettes | 6 769 000.00 | 7 783 000.00 | | 6 769 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 226 745.00 | 16 780 237.00 | | 15 226 745.00 |
ED (V) | 3 757.00 | 9 455.00 | | 3 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 533 928.00 | 41 751 285.00 | | 40 533 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 753 992.00 | 3 394 209.00 | | 2 753 992.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 370 000.00 | 5 128 000.00 | | 7 370 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 941 000.00 | 911 000.00 | | 941 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
FG Production vendue services | 1 394 020.00 | 632 277.00 | 2 026 297.00 | 1 394 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 204.00 | 632 277.00 | 2 026 481.00 | 1 394 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 678.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 384 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 867 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 666.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 121 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 183 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 095.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 695 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 799.00 | | | 221 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 000.00 | -95 000.00 | | -228 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | 734 269.00 | | 2 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 369 893.00 | 6 456 547.00 | | 5 369 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 646.00 | 3 704 902.00 | | 4 436 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 247.00 | 2 751 645.00 | | 933 247.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 357 395.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 028 000.00 | 5 239 000.00 | | 8 028 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 589 000.00 | 5 239 000.00 | | 7 589 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -219 000.00 | -110 000.00 | | -219 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 370 000.00 | 5 129 000.00 | | 7 370 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 528 349.00 | | 12 391 655.00 | 15 528 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 402 725.00 | 16 430 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 410 738.00 | 23 509 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 013.00 | 7 073 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 665 692.00 | | 1 416 211.00 | 5 665 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 857 505.00 | | 10 975 444.00 | 9 857 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 769 543.00 | 400 679.00 | 8 013.00 | 2 769 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578.00 | 2 576.00 | | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 766 967.00 | 398 103.00 | 8 013.00 | 2 766 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 334.00 | 15 456.00 | 5 334.00 | 5 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 862 112.00 | 2 167 799.00 | 862 112.00 | 862 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862 112.00 | 2 167 799.00 | 862 112.00 | 862 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 446.00 | 2 183 255.00 | 867 446.00 | 867 446.00 |
UG ‐ Financières | | 2 183 255.00 | 867 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 284.00 | 146 284.00 | | 146 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 745.00 | 219 745.00 | | 219 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UP Prêts | 6 571 429.00 | 1 095 238.00 | 5 476 191.00 | 6 571 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 128.00 | | 59 128.00 | 59 128.00 |
UX Autres créances clients | 88 230.00 | 88 230.00 | | 88 230.00 |
VB T. V. A. | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
VC Groupe et associés | 1 493 500.00 | 1 493 500.00 | | 1 493 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 826 028.00 | 2 353 276.00 | 9 425 039.00 | 14 826 028.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 713 012.00 | 713 012.00 | | 713 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 149.00 | 109 149.00 | | 109 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 068 867.00 | 3 531 550.00 | 5 535 317.00 | 9 068 867.00 |
VW T.V.A. | 7 939.00 | 7 936.00 | | 7 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 226 744.00 | 2 753 992.00 | 9 425 039.00 | 15 226 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 742.00 | | | 122 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 302.00 | | | 71 302.00 |
ST Autres comptes | 71 195.00 | | | 71 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 508 239.00 | | | 508 239.00 |
YT Sous‐traitance | 168.00 | | | 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 907.00 | | | 125 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 040.00 | | | 282 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 082.00 | | | 109 082.00 |
ZE Dividendes | 601 535.00 | | | 601 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 904.00 | | | 650 904.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |