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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 995.00 | 8 011.00 | -16.00 | 7 995.00 |
AP Constructions | 153 244.00 | 147 855.00 | 5 389.00 | 153 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 273.00 | 46 050.00 | 24 223.00 | 70 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 215.00 | 49 903.00 | 68 312.00 | 118 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 727.00 | 251 819.00 | 192 908.00 | 444 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 133.00 | 4 071.00 | 65 062.00 | 69 133.00 |
BZ Autres créances | 101 404.00 | | 101 404.00 | 101 404.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 881.00 | 4 071.00 | 170 810.00 | 174 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 608.00 | 255 890.00 | 363 719.00 | 619 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -65 637.00 | | | -65 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 548.00 | | | 52 548.00 |
DL TOTAL (I) | -4 289.00 | | | -4 289.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 840.00 | | | 69 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 242.00 | | | 110 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 615.00 | | | 117 615.00 |
EA Autres dettes | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 641.00 | | | 345 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 719.00 | | | 363 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 641.00 | | | 345 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 823.00 | | 1 075 823.00 | 1 075 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 823.00 | | 1 075 823.00 | 1 075 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 773.00 | | | -29 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 720.00 | | | 1 138 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 172.00 | | | 1 086 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 548.00 | | | 52 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 669.00 | | 28 057.00 | 416 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 673.00 | | 28 057.00 | 313 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 841.00 | 24 977.00 | 251 818.00 | 226 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 796.00 | 4 214.00 | 8 010.00 | 3 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 044.00 | 20 762.00 | 243 807.00 | 223 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 135.00 | 15 000.00 | 2 768.00 | 10 135.00 |
6T Sur comptes clients | 4 538.00 | 100.00 | 568.00 | 4 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 538.00 | 100.00 | 568.00 | 4 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 673.00 | 15 100.00 | 3 336.00 | 14 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 100.00 | 3 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 242.00 | 110 242.00 | | 110 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 402.00 | 54 402.00 | | 54 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 924.00 | 52 924.00 | | 52 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 838.00 | | | 64 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VB T. V. A. | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
VC Groupe et associés | 80 555.00 | | | 80 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 900.00 | 172 900.00 | 95 000.00 | 267 900.00 |
VW T.V.A. | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 641.00 | 345 641.00 | | 345 641.00 |