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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
AP Constructions | 153 243.00 | 151 017.00 | 2 225.00 | 153 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 537.00 | 77 989.00 | 32 547.00 | 110 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 350.00 | 86 704.00 | 81 646.00 | 168 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 724.00 | 323 733.00 | 116 990.00 | 440 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BZ Autres créances | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CF Disponibilités | 228 126.00 | | 228 126.00 | 228 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 111.00 | | 250 111.00 | 250 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 836.00 | 323 733.00 | 367 102.00 | 690 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -52 653.00 | -16 839.00 | | -52 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 408.00 | -35 814.00 | | 13 408.00 |
DL TOTAL (I) | -30 444.00 | -43 853.00 | | -30 444.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 16 391.00 | 12 520.00 | | 16 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 391.00 | 27 520.00 | | 16 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 288.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 699.00 | 63 468.00 | | 104 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 151.00 | 48 288.00 | | 66 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 385.00 | 86 773.00 | | 81 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
EA Autres dettes | 23 247.00 | 21 459.00 | | 23 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 810.00 | 189 620.00 | | 94 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 155.00 | 409 899.00 | | 381 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 102.00 | 393 566.00 | | 367 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 918 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 918 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 503.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 870.00 | |
GE Autres charges | | | 31 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 172.00 | 1 248.00 | | 4 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 172.00 | 1 248.00 | | 4 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 172.00 | -3 096.00 | | 4 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 972.00 | 2 080.00 | | 30 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 858.00 | 1 080 830.00 | | 1 194 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 449.00 | 1 116 644.00 | | 1 181 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 408.00 | -35 814.00 | | 13 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 062.00 | | 46 662.00 | 394 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 041.00 | | 46 091.00 | 386 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 229.00 | 25 503.00 | | 298 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 208.00 | 25 503.00 | | 290 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 521.00 | 3 871.00 | 15 000.00 | 27 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 521.00 | 3 871.00 | 15 000.00 | 27 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 871.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 151.00 | 66 151.00 | | 66 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 810.00 | 94 810.00 | | 94 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
UX Autres créances clients | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VB T. V. A. | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 934.00 | 19 363.00 | 571.00 | 19 934.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 155.00 | 381 155.00 | | 381 155.00 |