| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
AP Constructions | 153 244.00 | 149 963.00 | 3 280.00 | 153 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 347.00 | 66 651.00 | 29 696.00 | 96 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 450.00 | 73 594.00 | 62 857.00 | 136 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 062.00 | 298 230.00 | 95 833.00 | 394 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 377.00 | | 29 377.00 | 29 377.00 |
BZ Autres créances | 31 710.00 | | 31 710.00 | 31 710.00 |
CF Disponibilités | 232 142.00 | | 232 142.00 | 232 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 734.00 | | 297 734.00 | 297 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 796.00 | 298 230.00 | 393 567.00 | 691 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -16 839.00 | | | -16 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 814.00 | | | -35 814.00 |
DL TOTAL (I) | -43 853.00 | | | -43 853.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 469.00 | | | 63 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 774.00 | | | 86 774.00 |
EA Autres dettes | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 620.00 | | | 189 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 899.00 | | | 409 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 567.00 | | | 393 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 899.00 | | | 409 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 817.00 | | 931 817.00 | 931 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 817.00 | | 931 817.00 | 931 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 606.00 | |
GE Autres charges | | | 35 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 484.00 | | | 135 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 096.00 | | | -3 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 830.00 | | | 1 080 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 645.00 | | | 1 116 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 814.00 | | | -35 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 628.00 | | 25 433.00 | 368 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 995.00 | | 25.00 | 7 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 633.00 | | 25 407.00 | 360 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 959.00 | 24 270.00 | 298 229.00 | 273 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 005.00 | 15.00 | 8 021.00 | 8 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 953.00 | 24 254.00 | 290 208.00 | 265 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 914.00 | 6 606.00 | 2 000.00 | 22 914.00 |
6T Sur comptes clients | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 985.00 | 6 606.00 | 6 070.00 | 26 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 606.00 | 6 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 184.00 | 63 184.00 | | 63 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 676.00 | 44 676.00 | | 44 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 620.00 | 189 620.00 | | 189 620.00 |
UX Autres créances clients | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VC Groupe et associés | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 551.00 | 63 551.00 | | 63 551.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 899.00 | 409 899.00 | | 409 899.00 |