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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 995.00 | 8 006.00 | -10.00 | 7 995.00 |
AP Constructions | 153 244.00 | 148 909.00 | 4 334.00 | 153 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 589.00 | 55 913.00 | 22 677.00 | 78 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 800.00 | 61 132.00 | 67 669.00 | 128 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 629.00 | 273 959.00 | 94 670.00 | 368 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 737.00 | 4 071.00 | 14 667.00 | 18 737.00 |
BZ Autres créances | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
CF Disponibilités | 79 496.00 | | 79 496.00 | 79 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 854.00 | 4 071.00 | 136 783.00 | 140 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 483.00 | 278 030.00 | 231 452.00 | 509 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -13 089.00 | | | -13 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
DL TOTAL (I) | -8 039.00 | | | -8 039.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 137.00 | | | 73 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 935.00 | | | 44 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 276.00 | | | 95 276.00 |
EA Autres dettes | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 577.00 | | | 216 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 452.00 | | | 231 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 577.00 | | | 216 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 686.00 | | 916 686.00 | 916 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 686.00 | | 916 686.00 | 916 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 592.00 | | | 126 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 605.00 | | | -25 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 721.00 | | | 1 084 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 471.00 | | | 1 088 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 727.00 | | 18 901.00 | 444 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 368 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 731.00 | | 18 901.00 | 341 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 818.00 | 22 140.00 | 273 959.00 | 251 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 010.00 | -5.00 | 8 005.00 | 8 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 807.00 | 22 145.00 | 265 953.00 | 243 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 366.00 | 2 000.00 | 1 452.00 | 22 366.00 |
6T Sur comptes clients | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 437.00 | 2 000.00 | 1 452.00 | 26 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 1 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |