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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
AP Constructions | 153 243.00 | 152 040.00 | 1 203.00 | 153 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 537.00 | 87 273.00 | 23 264.00 | 110 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 407.00 | 102 252.00 | 73 154.00 | 175 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 696.00 | 349 588.00 | 106 108.00 | 455 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BZ Autres créances | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 524.00 | | 39 524.00 | 39 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 220.00 | 349 588.00 | 145 632.00 | 495 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -39 244.00 | -52 653.00 | | -39 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 649.00 | 13 408.00 | | -149 649.00 |
DL TOTAL (I) | -180 094.00 | -30 444.00 | | -180 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 243.00 | 16 391.00 | | 18 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 243.00 | 16 391.00 | | 18 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 628.00 | 236.00 | | 11 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 698.00 | 104 699.00 | | 57 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 828.00 | 66 151.00 | | 46 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 767.00 | 81 385.00 | | 110 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 625.00 | | |
EA Autres dettes | 14 193.00 | 23 247.00 | | 14 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 367.00 | 94 810.00 | | 66 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 483.00 | 381 155.00 | | 307 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 632.00 | 367 102.00 | | 145 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 698.00 | | | 57 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 905 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 905 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 852.00 | |
GE Autres charges | | | 35 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | 4 172.00 | | -157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 639.00 | 30 972.00 | | 25 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 232.00 | 1 194 858.00 | | 1 149 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 882.00 | 1 181 449.00 | | 1 298 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 649.00 | 13 408.00 | | -149 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 724.00 | | 14 971.00 | 440 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 132.00 | | 14 971.00 | 432 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 733.00 | 25 854.00 | | 323 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 712.00 | 25 854.00 | | 315 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 391.00 | 1 852.00 | 18 243.00 | 16 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 391.00 | 1 852.00 | 18 243.00 | 16 391.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 4 865.00 | | | 4 865.00 |