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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 804.00 | 3 547.00 | 1 258.00 | 4 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 057.00 | 21 664.00 | 13 393.00 | 35 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 362.00 | 25 211.00 | 26 151.00 | 51 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
BP En cours de production de services | 49 939.00 | | 49 939.00 | 49 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 163.00 | | 94 163.00 | 94 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 700.00 | 78 829.00 | 811 871.00 | 890 700.00 |
BZ Autres créances | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
CF Disponibilités | 141 829.00 | | 141 829.00 | 141 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 944.00 | 78 829.00 | 1 147 115.00 | 1 225 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 306.00 | 104 040.00 | 1 173 266.00 | 1 277 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 155.00 | 84 737.00 | | 100 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 136.00 | 15 418.00 | | 73 136.00 |
DL TOTAL (I) | 217 291.00 | 144 155.00 | | 217 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | 463.00 | | 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689.00 | 762.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 121.00 | 139 371.00 | | 369 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 610.00 | 124 672.00 | | 297 610.00 |
EA Autres dettes | 235 530.00 | 291 906.00 | | 235 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 449.00 | | | 52 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 975.00 | 557 175.00 | | 955 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 266.00 | 701 329.00 | | 1 173 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 721.00 | | 14 061.00 | 40 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 420.00 | 51 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 420.00 | 39 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 721.00 | | 6 561.00 | 36 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 7 500.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 795.00 | 5 835.00 | 3 420.00 | 22 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 795.00 | 5 835.00 | 3 420.00 | 22 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 412.00 | 13 417.00 | | 65 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 412.00 | 13 417.00 | | 65 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 412.00 | 13 417.00 | | 65 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 121.00 | 369 121.00 | | 369 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 078.00 | 69 078.00 | | 69 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 974.00 | 70 974.00 | | 70 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 530.00 | 235 530.00 | | 235 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 449.00 | 52 449.00 | | 52 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 786 053.00 | | | 786 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 646.00 | | | 104 646.00 |
VB T. V. A. | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 717.00 | 919 217.00 | 11 500.00 | 930 717.00 |
VW T.V.A. | 148 814.00 | 148 814.00 | | 148 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 286.00 | 955 286.00 | | 955 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |