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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 570.00 | 1 722.00 | 4 848.00 | 6 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 927.00 | 5 226.00 | 1 701.00 | 6 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 989.00 | 33 677.00 | 32 313.00 | 65 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 511.00 | 40 624.00 | 101 886.00 | 142 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 109.00 | | 44 109.00 | 44 109.00 |
BP En cours de production de services | 52 946.00 | | 52 946.00 | 52 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 068.00 | | 525 068.00 | 525 068.00 |
BZ Autres créances | 50 112.00 | | 50 112.00 | 50 112.00 |
CF Disponibilités | 424 155.00 | | 424 155.00 | 424 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 300.00 | | 1 105 300.00 | 1 105 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 811.00 | 40 624.00 | 1 207 186.00 | 1 247 811.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 334 117.00 | 308 024.00 | | 334 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 332.00 | 26 093.00 | | 56 332.00 |
DL TOTAL (I) | 434 449.00 | 378 117.00 | | 434 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 709.00 | 350 939.00 | | 350 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 104.00 | 121 881.00 | | 226 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 425.00 | 163 000.00 | | 173 425.00 |
EA Autres dettes | 22 500.00 | 17 283.00 | | 22 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 772 738.00 | 750 454.00 | | 772 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 186.00 | 1 128 571.00 | | 1 207 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 723.00 | | 58 697.00 | 94 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 909.00 | 142 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 909.00 | 72 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 698.00 | | 32 127.00 | 51 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 025.00 | | 20 000.00 | 43 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 290.00 | 12 134.00 | 10 800.00 | 39 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 722.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 290.00 | 10 413.00 | 10 800.00 | 39 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 104.00 | 226 104.00 | | 226 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 525 068.00 | 525 068.00 | | 525 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 389.00 | 350 389.00 | | 350 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 590.00 | 584 090.00 | 61 500.00 | 645 590.00 |
VW T.V.A. | 85 529.00 | 85 529.00 | | 85 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 738.00 | 772 738.00 | | 772 738.00 |