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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 493.00 | 4 256.00 | 1 237.00 | 5 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 503.00 | 26 499.00 | 14 004.00 | 40 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 703.00 | 30 755.00 | 29 947.00 | 60 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 538.00 | | 34 538.00 | 34 538.00 |
BP En cours de production de services | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 070.00 | | 111 070.00 | 111 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 311.00 | | 412 311.00 | 412 311.00 |
BZ Autres créances | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
CF Disponibilités | 191 890.00 | | 191 890.00 | 191 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 285.00 | | 794 285.00 | 794 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 988.00 | 30 755.00 | 824 233.00 | 854 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 257 018.00 | 173 291.00 | | 257 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 006.00 | 83 727.00 | | 51 006.00 |
DL TOTAL (I) | 352 024.00 | 301 018.00 | | 352 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | 387.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 383.00 | 195 172.00 | | 176 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 746.00 | 261 979.00 | | 146 746.00 |
EA Autres dettes | 148 616.00 | 192 843.00 | | 148 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 209.00 | 650 382.00 | | 472 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 233.00 | 951 400.00 | | 824 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 191.00 | | 1 512.00 | 59 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 691.00 | | 1 512.00 | 47 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 879.00 | 7 876.00 | | 22 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 879.00 | 7 876.00 | | 22 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 660.00 | | 86 660.00 | 86 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 660.00 | | 86 660.00 | 86 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 660.00 | | 86 660.00 | 86 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 383.00 | 176 383.00 | | 176 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 616.00 | 148 616.00 | | 148 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 412 311.00 | 412 311.00 | | 412 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VB T. V. A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 886.00 | 444 386.00 | 11 500.00 | 455 886.00 |
VW T.V.A. | 82 906.00 | 82 906.00 | | 82 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 209.00 | 472 209.00 | | 472 209.00 |