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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 461.00 | 69 461.00 | | 69 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 637.00 | 69 244.00 | 20 393.00 | 89 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 126.00 | | 36 126.00 | 36 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 224.00 | 138 705.00 | 56 519.00 | 195 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 774.00 | | 1 147 774.00 | 1 147 774.00 |
BZ Autres créances | 57 247.00 | | 57 247.00 | 57 247.00 |
CF Disponibilités | 63 655.00 | | 63 655.00 | 63 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 338.00 | | 1 309 338.00 | 1 309 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 562.00 | 138 705.00 | 1 365 857.00 | 1 504 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 000.00 | 321 000.00 | | 348 000.00 |
DH Report à nouveau | 265.00 | 120.00 | | 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 432.00 | 27 145.00 | | 258 432.00 |
DL TOTAL (I) | 615 498.00 | 357 065.00 | | 615 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 454.00 | 161 422.00 | | 190 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 963.00 | 261 419.00 | | 499 963.00 |
EA Autres dettes | 51 342.00 | 31 492.00 | | 51 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 359.00 | 462 932.00 | | 750 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 857.00 | 819 998.00 | | 1 365 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 359.00 | 462 932.00 | | 750 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 286.00 | | 4 939.00 | 190 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 461.00 | | | 69 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 778.00 | | 4 859.00 | 84 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 046.00 | | 80.00 | 36 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 944.00 | 10 761.00 | | 127 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 876.00 | 4 585.00 | | 64 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 068.00 | 6 176.00 | | 63 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 454.00 | 190 454.00 | | 190 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 216.00 | 111 216.00 | | 111 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 817.00 | 53 817.00 | | 53 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 838.00 | 99 838.00 | | 99 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 342.00 | 51 342.00 | | 51 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 774.00 | | | 1 147 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | | | 686.00 |
VB T. V. A. | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 355.00 | 1 219 229.00 | 36 126.00 | 1 255 355.00 |
VW T.V.A. | 230 860.00 | 230 860.00 | | 230 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 359.00 | 750 359.00 | | 750 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |