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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 461.00 | 69 461.00 | | 69 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 411.00 | 81 637.00 | 25 774.00 | 107 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 838.00 | | 37 838.00 | 37 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 711.00 | 151 099.00 | 63 612.00 | 214 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 795.00 | | 1 344 795.00 | 1 344 795.00 |
BZ Autres créances | 330 401.00 | | 330 401.00 | 330 401.00 |
CF Disponibilités | 330 360.00 | | 330 360.00 | 330 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 419.00 | | 2 039 419.00 | 2 039 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 130.00 | 151 099.00 | 2 103 031.00 | 2 254 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 745 000.00 | 348 000.00 | | 745 000.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 201 554.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 904.00 | 397 542.00 | | 471 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 800.00 | 955 896.00 | | 1 225 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 109 494.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 161.00 | 277 727.00 | | 451 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 836.00 | 435 933.00 | | 394 836.00 |
EA Autres dettes | 30 735.00 | 33 703.00 | | 30 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 231.00 | 856 857.00 | | 877 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 031.00 | 1 812 752.00 | | 2 103 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 231.00 | 847 652.00 | | 377 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 798.00 | | 14 912.00 | 199 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 461.00 | | | 69 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 979.00 | | 14 432.00 | 92 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 358.00 | | 480.00 | 37 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 769.00 | 6 329.00 | | 144 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 461.00 | | | 69 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 308.00 | 6 329.00 | | 75 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 161.00 | 451 161.00 | | 451 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 297.00 | 108 297.00 | | 108 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 157.00 | 61 157.00 | | 61 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 838.00 | | 37 838.00 | 37 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 795.00 | 1 344 795.00 | | 1 344 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VB T. V. A. | 49 761.00 | 49 761.00 | | 49 761.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 503.00 | 278 503.00 | | 278 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 897.00 | 1 709 059.00 | 37 838.00 | 1 746 897.00 |
VW T.V.A. | 220 631.00 | 220 631.00 | | 220 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 231.00 | 877 231.00 | | 877 231.00 |