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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 461.00 | 69 461.00 | | 69 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 385.00 | 90 760.00 | 30 625.00 | 121 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 838.00 | | 37 838.00 | 37 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 684.00 | 160 222.00 | 68 463.00 | 228 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 049.00 | | 1 382 049.00 | 1 382 049.00 |
BZ Autres créances | 392 642.00 | | 392 642.00 | 392 642.00 |
CF Disponibilités | 634 226.00 | | 634 226.00 | 634 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 919.00 | | 28 919.00 | 28 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 837.00 | | 2 437 837.00 | 2 437 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 521.00 | 160 222.00 | 2 506 299.00 | 2 666 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 217 000.00 | 745 000.00 | | 1 217 000.00 |
DH Report à nouveau | | 96.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 429.00 | 471 904.00 | | 306 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 229.00 | 1 225 800.00 | | 1 532 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 784.00 | 451 161.00 | | 293 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 750.00 | 394 836.00 | | 555 750.00 |
EA Autres dettes | 124 535.00 | 30 735.00 | | 124 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 070.00 | 877 231.00 | | 974 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 299.00 | 2 103 031.00 | | 2 506 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 070.00 | 377 231.00 | | 974 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 789 698.00 | | 2 789 698.00 | 2 789 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 789 698.00 | | 2 789 698.00 | 2 789 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 123.00 | |
GE Autres charges | | | 3 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 761.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 353.00 | 3 070.00 | | 8 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 494.00 | 2 000.00 | | 2 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 967.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 332.00 | -134 817.00 | | 86 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 409.00 | 3 272 890.00 | | 2 798 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 980.00 | 2 800 986.00 | | 2 491 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 429.00 | 471 904.00 | | 306 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 711.00 | | 13 974.00 | 214 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 461.00 | | | 69 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 411.00 | | 13 974.00 | 107 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 099.00 | 9 123.00 | | 151 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 461.00 | | | 69 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 637.00 | 9 123.00 | | 81 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 784.00 | 293 784.00 | | 293 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 324.00 | 108 324.00 | | 108 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 774.00 | 176 774.00 | | 176 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 535.00 | 124 535.00 | | 124 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 838.00 | | 37 838.00 | 37 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 049.00 | 1 382 049.00 | | 1 382 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VB T. V. A. | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VC Groupe et associés | 225 573.00 | 225 573.00 | | 225 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 761.00 | 141 761.00 | | 141 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 448.00 | 1 803 610.00 | 37 838.00 | 1 841 448.00 |
VW T.V.A. | 253 720.00 | 253 720.00 | | 253 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 070.00 | 974 070.00 | | 974 070.00 |