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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 461.00 | 69 461.00 | | 69 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 979.00 | 75 308.00 | 17 671.00 | 92 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 358.00 | | 37 358.00 | 37 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 798.00 | 144 769.00 | 55 029.00 | 199 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 666 163.00 | | 666 163.00 | 666 163.00 |
BZ Autres créances | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
CF Disponibilités | 1 035 421.00 | | 1 035 421.00 | 1 035 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 723.00 | | 1 757 723.00 | 1 757 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 522.00 | 144 769.00 | 1 812 752.00 | 1 957 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 554.00 | 265.00 | | 201 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 542.00 | 258 432.00 | | 397 542.00 |
DL TOTAL (I) | 955 896.00 | 615 498.00 | | 955 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 494.00 | 8 600.00 | | 109 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 727.00 | 190 454.00 | | 277 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 933.00 | 499 963.00 | | 435 933.00 |
EA Autres dettes | 33 703.00 | 51 342.00 | | 33 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 857.00 | 750 359.00 | | 856 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 752.00 | 1 365 857.00 | | 1 812 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 652.00 | 750 359.00 | | 847 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 224.00 | | 4 574.00 | 195 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 461.00 | | | 69 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 637.00 | | 3 342.00 | 89 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 126.00 | | 1 232.00 | 36 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 705.00 | 6 064.00 | | 138 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 461.00 | | | 69 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 244.00 | 6 064.00 | | 69 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 727.00 | 277 727.00 | | 277 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 955.00 | 97 955.00 | | 97 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 362.00 | 68 362.00 | | 68 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 358.00 | | 37 358.00 | 37 358.00 |
UX Autres créances clients | 666 163.00 | 666 163.00 | | 666 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VB T. V. A. | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VI Groupe et associés | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394.00 | | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 660.00 | 722 302.00 | 37 358.00 | 759 660.00 |
VW T.V.A. | 249 335.00 | 249 335.00 | | 249 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 857.00 | 847 862.00 | | 856 857.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |