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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 461.00 | 69 461.00 | | 69 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 345.00 | 99 440.00 | 27 905.00 | 127 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 062.00 | | 38 062.00 | 38 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 869.00 | 168 902.00 | 65 967.00 | 234 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 835.00 | | 1 483 835.00 | 1 483 835.00 |
BZ Autres créances | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
CF Disponibilités | 835 961.00 | | 835 961.00 | 835 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 419.00 | | 2 364 419.00 | 2 364 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 288.00 | 168 902.00 | 2 430 386.00 | 2 599 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 063 429.00 | 1 217 000.00 | | 1 063 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 311.00 | 306 429.00 | | 299 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 541.00 | 1 532 229.00 | | 1 371 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 227.00 | | | 132 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 010.00 | 293 784.00 | | 355 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 023.00 | 555 750.00 | | 470 023.00 |
EA Autres dettes | 101 586.00 | 124 535.00 | | 101 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 846.00 | 974 070.00 | | 1 058 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 386.00 | 2 506 299.00 | | 2 430 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 846.00 | 974 070.00 | | 1 058 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 684.00 | | 44 717.00 | 228 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 533.00 | 38 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 533.00 | 234 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 461.00 | | | 69 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 385.00 | | 5 960.00 | 121 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 838.00 | | 38 757.00 | 37 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 222.00 | 8 680.00 | | 160 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 461.00 | | | 69 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 760.00 | 8 680.00 | | 90 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 010.00 | 355 010.00 | | 355 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 718.00 | 197 718.00 | | 197 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 586.00 | 101 586.00 | | 101 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 835.00 | 1 483 835.00 | | 1 483 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VB T. V. A. | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
VI Groupe et associés | 132 227.00 | 132 227.00 | | 132 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 521.00 | 1 566 521.00 | | 1 566 521.00 |
VW T.V.A. | 198 744.00 | 198 744.00 | | 198 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 846.00 | 1 058 846.00 | | 1 058 846.00 |