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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 880.00 | 193 185.00 | 69 695.00 | 262 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 590 345.00 | | 590 345.00 | 590 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 649.00 | | 53 649.00 | 53 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 670.00 | 194 570.00 | 714 099.00 | 908 670.00 |
BT Marchandises | 290 519.00 | | 290 519.00 | 290 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 340.00 | 4 302.00 | 265 039.00 | 269 340.00 |
BZ Autres créances | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 317 684.00 | | 317 684.00 | 317 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 492.00 | 4 302.00 | 1 502 190.00 | 1 506 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 161.00 | 198 872.00 | 2 216 289.00 | 2 415 161.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 463.00 | 78 463.00 | | 78 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
DH Report à nouveau | 546 514.00 | 502 998.00 | | 546 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 533.00 | 43 516.00 | | 123 533.00 |
DL TOTAL (I) | 876 731.00 | 753 198.00 | | 876 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 697.00 | 27 935.00 | | 5 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 046.00 | 5 000.00 | | 5 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 016 735.00 | 657 578.00 | | 1 016 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 339.00 | 65 169.00 | | 99 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 135.00 | 219 220.00 | | 211 135.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | 8 603.00 | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 558.00 | 983 506.00 | | 1 339 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 289.00 | 1 736 704.00 | | 2 216 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 558.00 | 977 809.00 | | 1 339 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 464.00 | | 12 954.00 | 896 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 749.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 749.00 | 644 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 908 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 817.00 | | 3 448.00 | 260 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 647.00 | | 9 506.00 | 635 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 071.00 | 27 500.00 | 1.00 | 167 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 071.00 | 27 500.00 | 1.00 | 167 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 164.00 | | 2 863.00 | 7 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 164.00 | | 2 863.00 | 7 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 164.00 | | 2 863.00 | 7 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 339.00 | 99 339.00 | | 99 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 824.00 | 48 824.00 | | 48 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 249.00 | 80 249.00 | | 80 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 590 345.00 | 590 345.00 | | 590 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 649.00 | 53 649.00 | | 53 649.00 |
UX Autres créances clients | 264 522.00 | | | 264 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VB T. V. A. | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VI Groupe et associés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 707.00 | | | 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 282.00 | 942 282.00 | | 942 282.00 |
VW T.V.A. | 58 728.00 | 58 728.00 | | 58 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 823.00 | 322 823.00 | | 322 823.00 |