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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 577.00 | 262 932.00 | 11 646.00 | 274 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610 748.00 | | 610 748.00 | 610 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 429.00 | 264 317.00 | 676 112.00 | 940 429.00 |
BT Marchandises | 726 046.00 | | 726 046.00 | 726 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 342.00 | 10 000.00 | 2 054 342.00 | 2 064 342.00 |
BZ Autres créances | 343 760.00 | | 343 760.00 | 343 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 916 620.00 | | 1 916 620.00 | 1 916 620.00 |
CF Disponibilités | 366 746.00 | | 366 746.00 | 366 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 419 839.00 | 10 000.00 | 5 409 839.00 | 5 419 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 360 268.00 | 274 317.00 | 6 085 951.00 | 6 360 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610 748.00 | | | 610 748.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 463.00 | 78 463.00 | | 78 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
DH Report à nouveau | 696 316.00 | 733 309.00 | | 696 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 488.00 | 25 006.00 | | 50 488.00 |
DL TOTAL (I) | 953 487.00 | 964 999.00 | | 953 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 000.00 | | | 664 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 134.00 | 5 150.00 | | 4 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 849 780.00 | 2 352 871.00 | | 1 849 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 757.00 | 336 896.00 | | 552 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 843.00 | 109 687.00 | | 149 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 1 911 950.00 | 1 107.00 | | 1 911 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 132 464.00 | 2 807 210.00 | | 5 132 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 085 951.00 | 3 772 210.00 | | 6 085 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 940 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 284.00 | | 275 962.00 | 274 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 664 467.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 019.00 | 8 297.00 | | 256 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 019.00 | 8 297.00 | | 256 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 757.00 | 552 757.00 | | 552 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 990.00 | 53 990.00 | | 53 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 763.00 | 59 763.00 | | 59 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 911 950.00 | 1 911 950.00 | | 1 911 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610 748.00 | 610 748.00 | | 610 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
UX Autres créances clients | 2 058 651.00 | 2 058 651.00 | | 2 058 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VB T. V. A. | 144 972.00 | 144 972.00 | | 144 972.00 |
VC Groupe et associés | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 000.00 | | 664 000.00 | 664 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 664 000.00 | | | 664 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 188.00 | 93 188.00 | | 93 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 072 157.00 | 3 018 849.00 | 53 308.00 | 3 072 157.00 |
VW T.V.A. | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 684.00 | 2 618 684.00 | 664 000.00 | 3 282 684.00 |