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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 899.00 | 254 634.00 | 18 265.00 | 272 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610 748.00 | | 610 748.00 | 610 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 751.00 | 256 019.00 | 682 731.00 | 938 751.00 |
BT Marchandises | 782 556.00 | | 782 556.00 | 782 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 064.00 | | 47 064.00 | 47 064.00 |
BZ Autres créances | 356 490.00 | | 356 490.00 | 356 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 252 152.00 | | 1 252 152.00 | 1 252 152.00 |
CF Disponibilités | 649 006.00 | | 649 006.00 | 649 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 479.00 | | 3 089 479.00 | 3 089 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 229.00 | 256 019.00 | 3 772 210.00 | 4 028 229.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 463.00 | 78 463.00 | | 78 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
DH Report à nouveau | 733 309.00 | 603 390.00 | | 733 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 006.00 | 129 919.00 | | 25 006.00 |
DL TOTAL (I) | 964 999.00 | 939 993.00 | | 964 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 352 871.00 | 1 265 910.00 | | 2 352 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 896.00 | 99 880.00 | | 336 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 687.00 | 139 767.00 | | 109 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 210.00 | 1 512 207.00 | | 2 807 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 210.00 | 2 452 201.00 | | 3 772 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 807 210.00 | | | 2 807 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 139.00 | | 7 612.00 | 931 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 752.00 | | 1 532.00 | 272 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 387.00 | | 6 080.00 | 658 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 356.00 | 19 664.00 | | 236 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 356.00 | 19 664.00 | | 236 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 896.00 | 336 896.00 | | 336 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610 748.00 | 610 748.00 | | 610 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
UX Autres créances clients | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VB T. V. A. | 214 523.00 | 214 523.00 | | 214 523.00 |
VC Groupe et associés | 105 603.00 | 105 603.00 | | 105 603.00 |
VI Groupe et associés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VP Divers | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 821.00 | 1 069 821.00 | | 1 069 821.00 |
VW T.V.A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 340.00 | 454 340.00 | | 454 340.00 |