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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 965.00 | 211 076.00 | 52 889.00 | 263 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 597 867.00 | | 597 867.00 | 597 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 936.00 | 212 461.00 | 704 475.00 | 916 936.00 |
BT Marchandises | 328 642.00 | | 328 642.00 | 328 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 764.00 | 4 302.00 | 206 462.00 | 210 764.00 |
BZ Autres créances | 167 326.00 | | 167 326.00 | 167 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 281.00 | | 600 281.00 | 600 281.00 |
CF Disponibilités | 347 194.00 | | 347 194.00 | 347 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 690.00 | 4 302.00 | 1 659 389.00 | 1 663 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 626.00 | 216 763.00 | 2 363 863.00 | 2 580 626.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 463.00 | 78 463.00 | | 78 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
DH Report à nouveau | 620 047.00 | 546 514.00 | | 620 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 343.00 | 123 533.00 | | 133 343.00 |
DL TOTAL (I) | 960 074.00 | 876 731.00 | | 960 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 697.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 175 412.00 | 1 016 735.00 | | 1 175 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 545.00 | 99 339.00 | | 84 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 810.00 | 211 135.00 | | 98 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
EA Autres dettes | 36 942.00 | 1 605.00 | | 36 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 789.00 | 1 339 558.00 | | 1 403 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 863.00 | 2 216 289.00 | | 2 363 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 789.00 | 1 339 558.00 | | 1 403 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 670.00 | | 19 398.00 | 908 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 091.00 | 651 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 9 132.00 | 916 936.00 | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 8 041.00 | 265 350.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 265.00 | | 11 126.00 | 264 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 404.00 | | 8 272.00 | 644 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 570.00 | 25 932.00 | 8 041.00 | 194 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 570.00 | 25 932.00 | 8 041.00 | 194 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 545.00 | 84 545.00 | | 84 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 597 867.00 | 597 867.00 | | 597 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
UX Autres créances clients | 205 945.00 | 205 945.00 | | 205 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VB T. V. A. | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VC Groupe et associés | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
VI Groupe et associés | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33.00 | | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 569.00 | 44 569.00 | | 44 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 749.00 | 1 038 749.00 | | 1 038 749.00 |
VW T.V.A. | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 376.00 | 228 376.00 | | 228 376.00 |