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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 367.00 | 234 971.00 | 36 396.00 | 271 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 604 668.00 | | 604 668.00 | 604 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 139.00 | 236 356.00 | 694 783.00 | 931 139.00 |
BT Marchandises | 252 602.00 | | 252 602.00 | 252 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 210.00 | | 178 210.00 | 178 210.00 |
BZ Autres créances | 154 523.00 | | 154 523.00 | 154 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 219.00 | | 651 219.00 | 651 219.00 |
CF Disponibilités | 517 976.00 | | 517 976.00 | 517 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 418.00 | | 1 757 418.00 | 1 757 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 556.00 | 236 356.00 | 2 452 201.00 | 2 688 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 604 668.00 | | | 604 668.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 463.00 | 78 463.00 | | 78 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
DH Report à nouveau | 603 390.00 | 620 047.00 | | 603 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 919.00 | 133 343.00 | | 129 919.00 |
DL TOTAL (I) | 939 993.00 | 960 074.00 | | 939 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 150.00 | 5 046.00 | | 5 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 265 910.00 | 1 175 412.00 | | 1 265 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 880.00 | 84 545.00 | | 99 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 767.00 | 98 810.00 | | 139 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 3 034.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | | 36 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 512 207.00 | 1 403 789.00 | | 1 512 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 201.00 | 2 363 863.00 | | 2 452 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 936.00 | | 14 203.00 | 916 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 350.00 | | 7 402.00 | 265 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 586.00 | | 6 801.00 | 651 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 461.00 | 23 894.00 | | 212 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 461.00 | 23 894.00 | | 212 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 880.00 | 99 880.00 | | 99 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 783.00 | 59 783.00 | | 59 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 604 668.00 | 604 668.00 | | 604 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
UX Autres créances clients | 178 210.00 | 178 210.00 | | 178 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 46 987.00 | 46 987.00 | | 46 987.00 |
VC Groupe et associés | 105 603.00 | 105 603.00 | | 105 603.00 |
VI Groupe et associés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 420.00 | 938 112.00 | 53 308.00 | 991 420.00 |
VW T.V.A. | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 297.00 | 246 297.00 | | 246 297.00 |