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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 900.00 | 17 519.00 | 34 381.00 | 51 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 077.00 | 24 137.00 | 618 940.00 | 643 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 047.00 | 500.00 | 1 225 547.00 | 1 226 047.00 |
BZ Autres créances | 8 553 777.00 | 64 292.00 | 8 489 485.00 | 8 553 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 011.00 | 867.00 | 99 144.00 | 100 011.00 |
CF Disponibilités | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 880 588.00 | 65 659.00 | 9 814 929.00 | 9 880 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 523 666.00 | 89 796.00 | 10 433 870.00 | 10 523 666.00 |
CU Autres participations | 584 559.00 | | 584 559.00 | 584 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
DH Report à nouveau | -1 172 588.00 | -974 466.00 | | -1 172 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 789 890.00 | -198 122.00 | | 3 789 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 752.00 | -1 030 138.00 | | 2 759 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 929 783.00 | 12 018 193.00 | | 6 929 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 362.00 | 12 465.00 | | 601 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 846.00 | 30 875.00 | | 11 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
EA Autres dettes | 128 097.00 | 464 549.00 | | 128 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 674 118.00 | 12 554 778.00 | | 7 674 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 433 870.00 | 11 524 640.00 | | 10 433 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 003.00 | 12 554 778.00 | | 703 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 667.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 427.00 | | 57 427.00 | 57 427.00 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | 1 156 536.00 | 1 178 535.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 427.00 | 1 156 536.00 | 1 235 962.00 | 79 427.00 |
FM Production stockée | | | -54 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 969.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 673.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 567 882.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 122 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250 276.00 | 1 000.00 | | 3 250 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250 276.00 | 1 000.00 | | 3 250 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 2 000.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 841.00 | 1 000.00 | | 44 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 881.00 | 3 000.00 | | 44 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 205 395.00 | -2 000.00 | | 3 205 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 589.00 | | | 478 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 132 494.00 | 524 328.00 | | 5 132 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 604.00 | 722 450.00 | | 1 342 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 789 890.00 | -198 122.00 | | 3 789 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 618.00 | | 10 300.00 | 677 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 841.00 | 584 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 841.00 | 643 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 518.00 | | | 58 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 100.00 | | 10 300.00 | 619 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 675.00 | 3 462.00 | | 20 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 675.00 | 3 462.00 | | 20 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 320.00 | 15 839.00 | | 49 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 820.00 | 15 839.00 | | 49 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 820.00 | 15 839.00 | | 49 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 362.00 | 601 362.00 | | 601 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 097.00 | 128 097.00 | | 128 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 047.00 | | | 1 226 047.00 |
VB T. V. A. | 103 238.00 | | | 103 238.00 |
VC Groupe et associés | 8 390 597.00 | | | 8 390 597.00 |
VI Groupe et associés | 6 929 783.00 | -41 332.00 | 6 971 115.00 | 6 929 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 942.00 | | | 59 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 779 824.00 | 1 389 227.00 | 8 390 597.00 | 9 779 824.00 |
VW T.V.A. | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 674 118.00 | 703 003.00 | 6 971 115.00 | 7 674 118.00 |