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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 900.00 | 20 981.00 | 30 919.00 | 51 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 576.00 | 27 599.00 | 665 977.00 | 693 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 117.00 | 500.00 | 120 617.00 | 121 117.00 |
BZ Autres créances | 8 373 391.00 | 49 320.00 | 8 324 071.00 | 8 373 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 011.00 | 2 664.00 | 97 348.00 | 100 011.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 594 519.00 | 52 484.00 | 8 542 035.00 | 8 594 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 288 095.00 | 80 083.00 | 9 208 012.00 | 9 288 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 262 275.00 | | | 8 262 275.00 |
CU Autres participations | 635 058.00 | | 635 058.00 | 635 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
DH Report à nouveau | 2 617 302.00 | -1 172 588.00 | | 2 617 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 781.00 | 3 789 890.00 | | -184 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 970.00 | 2 759 752.00 | | 2 574 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830.00 | | | 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 127 374.00 | 6 929 783.00 | | 6 127 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 771.00 | 601 362.00 | | 54 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 186.00 | 11 846.00 | | 12 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 540.00 | 3 030.00 | | 43 540.00 |
EA Autres dettes | 394 341.00 | 128 097.00 | | 394 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 633 042.00 | 7 674 118.00 | | 6 633 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 208 012.00 | 10 433 870.00 | | 9 208 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 668.00 | 703 003.00 | | 505 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 155 973.00 | | 155 973.00 | 155 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 973.00 | | 155 973.00 | 155 973.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 462.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 140.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 733.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 394 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 526.00 | 3 250 276.00 | | 28 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 526.00 | 3 250 276.00 | | 28 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 426.00 | 40.00 | | 11 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 44 841.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 427.00 | 44 881.00 | | 11 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 099.00 | 3 205 395.00 | | 17 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 478 589.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 451.00 | 5 132 494.00 | | 372 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 233.00 | 1 342 604.00 | | 557 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 781.00 | 3 789 890.00 | | -184 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 077.00 | | 50 500.00 | 643 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 635 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 693 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 518.00 | | | 58 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 559.00 | | 50 500.00 | 584 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 137.00 | 3 462.00 | | 24 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 137.00 | 3 462.00 | | 24 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 159.00 | 1 797.00 | 14 972.00 | 65 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 659.00 | 1 797.00 | 14 972.00 | 65 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 659.00 | 1 797.00 | 14 972.00 | 65 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 771.00 | 54 771.00 | | 54 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 341.00 | 394 341.00 | | 394 341.00 |
UX Autres créances clients | 121 117.00 | 121 117.00 | | 121 117.00 |
VB T. V. A. | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VC Groupe et associés | 8 262 275.00 | | 8 262 275.00 | 8 262 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VI Groupe et associés | 6 127 374.00 | | 6 127 374.00 | 6 127 374.00 |
VP Divers | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 735.00 | 93 735.00 | | 93 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 494 508.00 | 232 233.00 | 8 262 275.00 | 8 494 508.00 |
VW T.V.A. | 12 186.00 | 12 188.00 | | 12 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 633 042.00 | 505 668.00 | 6 127 374.00 | 6 633 042.00 |