| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 049.00 | 899.00 | 150.00 | 1 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 983.00 | 29 257.00 | 28 726.00 | 57 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218.00 | 212.00 | 6.00 | 218.00 |
BF Prêts | 1 097 536.00 | | 1 097 536.00 | 1 097 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 062 003.00 | 493 065.00 | 2 568 938.00 | 3 062 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 698.00 | 1 710.00 | 96 988.00 | 98 698.00 |
BZ Autres créances | 7 811 684.00 | 49 320.00 | 7 762 364.00 | 7 811 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 55 284.00 | | 55 284.00 | 55 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 067 025.00 | 51 030.00 | 8 015 995.00 | 8 067 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 129 028.00 | 544 095.00 | 10 584 933.00 | 11 129 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 497 600.00 | | | 497 600.00 |
CU Autres participations | 1 898 599.00 | 456 079.00 | 1 442 520.00 | 1 898 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
DH Report à nouveau | 2 120 115.00 | 2 432 520.00 | | 2 120 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 303 798.00 | -312 405.00 | | -3 303 798.00 |
DL TOTAL (I) | -1 041 233.00 | 2 262 565.00 | | -1 041 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 534.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 372 431.00 | 10 961 241.00 | | 11 372 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 618.00 | 81 904.00 | | 119 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 201.00 | 45 391.00 | | 66 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 037.00 | 3 543.00 | | 1 037.00 |
EA Autres dettes | 66 879.00 | 133 652.00 | | 66 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 626 166.00 | 11 226 264.00 | | 11 626 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 584 933.00 | 13 488 829.00 | | 10 584 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 735.00 | 265 023.00 | | 253 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 45 198.00 | | 45 198.00 | 45 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 198.00 | | 45 198.00 | 45 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 159.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 710.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 076.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 116 717.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 456 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 129 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 585 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 414 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 295 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 330.00 | 7 125.00 | | 3 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 14 566.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 930.00 | 21 691.00 | | 3 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 2 502.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 729.00 | 2 502.00 | | 11 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 799.00 | 19 189.00 | | -7 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 841.00 | 447 524.00 | | 342 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 639.00 | 759 929.00 | | 3 646 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 303 798.00 | -312 405.00 | | -3 303 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 732.00 | | 1 023 654.00 | 2 079 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 883.00 | 500.00 | 2 996 136.00 | 40 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 883.00 | 500.00 | 3 062 003.00 | 40 883.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 601.00 | | | 64 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014 083.00 | | 1 023 436.00 | 2 014 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 286.00 | 4 700.00 | | 32 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549.00 | 350.00 | | 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 737.00 | 4 138.00 | | 31 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 618.00 | 119 618.00 | | 119 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 879.00 | 66 879.00 | | 66 879.00 |
UP Prêts | 1 097 536.00 | 497 600.00 | 599 936.00 | 1 097 536.00 |
UX Autres créances clients | 98 698.00 | 98 698.00 | | 98 698.00 |
VB T. V. A. | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VC Groupe et associés | 7 481 889.00 | 7 481 889.00 | | 7 481 889.00 |
VI Groupe et associés | 11 372 431.00 | | 11 372 431.00 | 11 372 431.00 |
VP Divers | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 207.00 | 294 207.00 | | 294 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 009 277.00 | 8 409 341.00 | 599 936.00 | 9 009 277.00 |
VW T.V.A. | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 626 166.00 | 253 735.00 | 11 372 431.00 | 11 626 166.00 |