| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 983.00 | 33 395.00 | 24 588.00 | 57 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 492.00 | 50 179.00 | 204 313.00 | 254 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
BF Prêts | 603 000.00 | | 603 000.00 | 603 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 377 597.00 | 547 440.00 | 3 830 156.00 | 4 377 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 586.00 | 134.00 | 104 452.00 | 104 586.00 |
BZ Autres créances | 6 650 722.00 | 49 320.00 | 6 601 402.00 | 6 650 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 493 695.00 | | 493 695.00 | 493 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 250 007.00 | 49 454.00 | 7 200 553.00 | 7 250 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 627 604.00 | 596 894.00 | 11 030 709.00 | 11 627 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 240 881.00 | | | 6 240 881.00 |
CU Autres participations | 3 454 334.00 | 456 079.00 | 2 998 255.00 | 3 454 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
DH Report à nouveau | -1 183 683.00 | 2 120 115.00 | | -1 183 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 184.00 | -3 303 798.00 | | 25 184.00 |
DL TOTAL (I) | -1 016 049.00 | -1 041 233.00 | | -1 016 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 611 547.00 | 11 372 431.00 | | 11 611 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 934.00 | 119 618.00 | | 108 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 862.00 | 66 201.00 | | 80 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
EA Autres dettes | 244 379.00 | 66 879.00 | | 244 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 046 759.00 | 11 626 166.00 | | 12 046 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 030 709.00 | 10 584 933.00 | | 11 030 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 947.00 | 253 735.00 | | 439 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
FG Production vendue services | 208 507.00 | | 208 507.00 | 208 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 683.00 | | 208 683.00 | 208 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 825.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 192 730.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 184 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 052.00 | 3 330.00 | | 15 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 135.00 | 600.00 | | 166 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 187.00 | 3 930.00 | | 181 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 11 229.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 865.00 | 500.00 | | 154 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 907.00 | 11 729.00 | | 154 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 280.00 | -7 799.00 | | 26 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 548.00 | 342 841.00 | | 682 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 365.00 | 3 646 639.00 | | 657 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 184.00 | -3 303 798.00 | | 25 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 003.00 | | 1 965 092.00 | 3 062 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 494 536.00 | 154 866.00 | 4 057 334.00 | 494 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 494 536.00 | 154 963.00 | 4 377 597.00 | 494 536.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97.00 | 254 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 601.00 | | | 64 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218.00 | | 254 492.00 | 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 996 136.00 | | 1 710 600.00 | 2 996 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 986.00 | 54 472.00 | 97.00 | 36 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 899.00 | 150.00 | | 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 875.00 | 4 138.00 | | 35 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212.00 | 50 185.00 | 97.00 | 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 710.00 | | 1 576.00 | 1 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 109.00 | | 1 576.00 | 507 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 109.00 | | 1 576.00 | 507 109.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 934.00 | 108 934.00 | | 108 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 379.00 | 244 379.00 | | 244 379.00 |
UP Prêts | 603 000.00 | 3 000.00 | 600 000.00 | 603 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 586.00 | 104 586.00 | | 104 586.00 |
VB T. V. A. | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VC Groupe et associés | 6 240 881.00 | | 6 240 881.00 | 6 240 881.00 |
VI Groupe et associés | 11 611 547.00 | 4 735.00 | | 11 611 547.00 |
VP Divers | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 125.00 | 380 125.00 | | 380 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 359 312.00 | 518 431.00 | 6 840 881.00 | 7 359 312.00 |
VW T.V.A. | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 046 759.00 | 439 947.00 | | 12 046 759.00 |