| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 049.00 | 549.00 | 500.00 | 1 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 983.00 | 25 119.00 | 32 864.00 | 57 983.00 |
BF Prêts | 510 483.00 | | 510 483.00 | 510 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 732.00 | 32 286.00 | 2 047 446.00 | 2 079 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 298.00 | | 261 298.00 | 261 298.00 |
BZ Autres créances | 11 109 266.00 | 49 320.00 | 11 059 946.00 | 11 109 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 011.00 | 1 882.00 | 98 129.00 | 100 011.00 |
CF Disponibilités | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 492 585.00 | 51 202.00 | 11 441 383.00 | 11 492 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 572 317.00 | 83 488.00 | 13 488 829.00 | 13 572 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 011 085.00 | | | 11 011 085.00 |
CU Autres participations | 1 491 599.00 | | 1 491 599.00 | 1 491 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
DH Report à nouveau | 2 432 520.00 | 2 617 302.00 | | 2 432 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 405.00 | -184 781.00 | | -312 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 565.00 | 2 574 970.00 | | 2 262 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | 830.00 | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 961 241.00 | 6 127 374.00 | | 10 961 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 904.00 | 54 771.00 | | 81 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 391.00 | 12 186.00 | | 45 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 543.00 | 43 540.00 | | 3 543.00 |
EA Autres dettes | 133 652.00 | 394 341.00 | | 133 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 226 264.00 | 6 633 042.00 | | 11 226 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 488 829.00 | 9 208 012.00 | | 13 488 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 023.00 | 505 668.00 | | 265 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
FG Production vendue services | 215 778.00 | | 215 778.00 | 215 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 327.00 | | 221 327.00 | 221 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 488.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 910.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 203.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 133 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 566.00 | 28 526.00 | | 14 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 691.00 | 28 528.00 | | 21 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 426.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 502.00 | 1.00 | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | 11 427.00 | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 189.00 | 17 099.00 | | 19 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 524.00 | 372 451.00 | | 447 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 929.00 | 557 233.00 | | 759 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 405.00 | -184 781.00 | | -312 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 576.00 | | 1 480 658.00 | 693 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 049.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 000.00 | 2 502.00 | 2 014 083.00 | 92 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 000.00 | 2 502.00 | 2 079 732.00 | 92 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 518.00 | | 6 083.00 | 58 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 058.00 | | 1 473 526.00 | 635 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 599.00 | 4 687.00 | | 27 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 549.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 599.00 | 4 138.00 | | 27 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 984.00 | | 782.00 | 51 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 484.00 | | 1 282.00 | 52 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 484.00 | | 1 282.00 | 52 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 904.00 | 81 904.00 | | 81 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 652.00 | 133 652.00 | | 133 652.00 |
UP Prêts | 510 483.00 | | 510 483.00 | 510 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 298.00 | 261 298.00 | | 261 298.00 |
VB T. V. A. | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VC Groupe et associés | 11 011 085.00 | | 11 011 085.00 | 11 011 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 10 961 241.00 | | 10 961 241.00 | 10 961 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 210.00 | 82 210.00 | | 82 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 893 048.00 | 371 480.00 | 11 521 568.00 | 11 893 048.00 |
VW T.V.A. | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 226 264.00 | 265 023.00 | 10 961 241.00 | 11 226 264.00 |